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Muzinich Global Tactical Credit Fund Hedged Usd Income Founder Units (0P000101SN)

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98.830 +0.020    +0.02%
23/12 - Mercado cerrado. Valores en USD
Tipo:  Fondo
Mercado:  Irlanda
ISIN:  IE00BF5S8P49 
Clase de activo:  Bono
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 1.72B
Muzinich Global Tactical Credit Fund Hedged US$ In 98.830 +0.020 +0.02%

Posiciones en 0P000101SN

 
Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Muzinich Global Tactical Credit Fund Hedged US$ In (0P000101SN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Muzinich Global Tactical Credit Fund Hedged US$ In incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre  % Neto  % Largo  % Corto
Efectivo 6.390 6.390 0.000
Bonos 92.920 94.930 2.010
Convertibles 0.680 0.680 0.000

 Cuadro de estilo

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Nombre  % Neto Promedio de la categoría
Corporativo 89.334 49.275
Efectivo 6.082 56.431
Gobierno 4.037 71.926
Derivado -0.134 80.395

Distribución geográfica

  • América del Norte
  • América Latina
  • Europa desarrollada
  • Asia
  • Australasia
  • África y Medio Oriente
  • Mercados Emergentes
  • Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 307

Número de posiciones en corto: 2

Nombre ISIN % Peso relativo Cierre % Variación
United States Treasury Notes 4% - 2.47 - -
Eli Lilly & Co. 4.6% - 0.97 - -
The Coca-Cola Company 5.2% - 0.84 - -
DP World PLC 6.85% XS0308427581 0.78 - -
Plains All American Pipeline L.P. 3.55% - 0.75 - -
United States Treasury Bonds 4.25% - 0.73 - -
Muzinich EM Mkt Corp Dbt HUSD Acc X IE00BF0YMB17 0.73 - -
ICD Funding Ltd 3.223% XS2248081601 0.70 - -
Rockies Express Pipeline LLC 3.6% - 0.68 - -
Netflix, Inc. 4.9% - 0.68 - -

Principales fondos de bonos de Muzinich & Co. (Ireland) Limited

  Nombre Rating Total de activos AHF % 3A% 10A%
  IE00B4KBC151 7.76B 5.59 2.64 -
  IE00BF8H6P48 258.99M 5.89 1.78 2.74
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