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Tambre Value, Sicav, S.a. (0P00012B4V)

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18/09 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Atl 12 Capital Gestión SGIIC

ISIN: ES0177742006

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 84.33M

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Posiciones en 0P00012B4V

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo TAMBRE VALUE SICAV SA (0P00012B4V). Nuestra información sobre los activos en cartera de TAMBRE VALUE SICAV SA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.290	7.020	4.730
Acciones	14.940	14.940	0.000
Bonos	78.850	79.910	1.060
Convertibles	2.560	2.560	0.000
Preferentes	0.150	0.150	0.000
Otros	1.200	1.200	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.520	15.130
Precio/Valor Contable	1.415	2.076
Precio/Ventas	0.891	1.537
Precio/Flujo de Caja	7.937	8.423
Rendimiento del dividendo	3.558	2.627
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.217	12.332

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	15.930	17.127
Servicios financieros	14.690	16.607
Salud	13.740	11.807
Bienes de consumo	13.090	6.875
Industria	12.490	12.332
Consumo cíclico	12.110	12.987
Servicios de comunicación	6.650	7.805
Materias primas	3.670	6.003
Energía	3.230	5.524
Servicios públicos	2.650	3.898
Bienes Raíces	1.760	2.770

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 79

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CS Renta Fija 0-5 A FI	ES0124880008	8.23	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	5.30	-	-
SPDR S&P 500	US78462F1030	3.16	568.25	-0.17%
Italy (Republic Of) 3.639%	IT0005549388	2.49	-	-
Spain (Kingdom of) 3.582%	ES0L02401120	2.25	-	-
Fundsmith Equity Fund Feeder I EUR Acc	LU0690374029	1.93	63.811	-0.23%
MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 EUR	LU0219424487	1.92	469.750	-1.09%
Enel - Societa per Azioni 3.5%	XS2000719992	1.92	-	-
Pioneer Funds - European Equity Value H EUR ND	LU1883315993	1.83	2,392.490	-1.45%
OMV AG 6.25%	XS1294343337	1.80	-	-

Principales fondos de acciones de UBS Wealth Management SGIIC SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ATL Capital Cartera Patrimonio FI	62.76M	3.72	0.90	1.07
ATL Capital Best Managers Flexible	8.68M	5.43	3.55	2.57
Fongrum/Valor FI	25.21M	6.92	3.53	2.02
Espinosa Partners Inversiones FI	14.08M	9.24	0.64	1.25
ATL Capital Cartera Tactica FI	51.07M	5.55	1.58	1.77

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GBP/USD	1.3321	+0.0037	+0.00%
USD/CAD	1.3569	+0.0011	+0.00%
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