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Ct European Select Fund Retail Accumulation Gbp (0P00000R0T)

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB0001529345

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 87.91M

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Posiciones en 0P00000R0T

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Threadneedle European Select Fund Retail Accumulat (0P00000R0T). Nuestra información sobre los activos en cartera de Threadneedle European Select Fund Retail Accumulat incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.97	2.15	0.18
Acciones	98.03	98.03	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.70	16.32
Precio/Valor Contable	3.73	2.64
Precio/Ventas	2.73	1.95
Precio/Flujo de Caja	17.07	12.08
Rendimiento del dividendo	2.33	3.01
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.15	10.46

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	21.35	17.12
Industria	20.98	22.46
Tecnología	19.80	13.51
Consumo cíclico	11.89	9.73
Materias primas	8.35	7.72
Salud	7.37	14.67
Bienes de consumo	5.99	7.60
Servicios de comunicación	4.27	5.02

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 41

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SAP	DE0007164600	7.21	276.950	-1.20%
Schneider Electric	FR0000121972	5.34	246.55	+0.71%
Munich Re	DE0008430026	5.26	519.60	-2.11%
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.72	557.5	-1.50%
Publicis	FR0000130577	4.18	105.65	+0.86%
ASM International NV	NL0000334118	4.15	573.80	-0.52%
ASML Holding	NL0010273215	3.86	732.20	-0.77%
Saint Gobain	FR0000125007	3.85	96.68	-0.10%
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	3.77	250.40	-2.61%
Amadeus	ES0109067019	3.68	72.240	+0.78%

Principales fondos de acciones de Threadneedle Investment Services Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UK Equity Income Fund Retail Accumu	119.57M	11.26	5.76	6.04
UK Equity Income Fund Z Accumulatio	674.42M	3.11	8.46	6.78
UK Equity Income Fund Z Income GBP	652.35M	3.11	8.47	6.79
UK Equity Income Fund Institutional	93.3M	3.09	8.21	6.55
UK Equity Income Fund Retail Income	140.49M	3.04	7.62	5.96

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