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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 18.650 | 62.050 | 43.400 |
Bonos | 81.360 | 81.360 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 81.358 | 60.206 |
Derivado | -0.423 | 77.337 |
Efectivo | 19.153 | 37.356 |
Número de posiciones en largo: 134
Número de posiciones en corto: 42
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Federal Home Loan Banks 0% | - | 10.99 | - | - | |
Brasil 10 01-JAN-2031 | BRSTNCNTF204 | 4.77 | 914.240 | +0.00% | |
Treasury Corporation of Victoria 2% | AU3SG0002256 | 4.77 | - | - | |
Malaysia (Government Of) 3.899% | MYBMO1700040 | 3.98 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 3.36 | 941.130 | 0.00% | |
Korea (Republic Of) 3.25% | KR103501GD32 | 3.10 | - | - | |
New South Wales Treasury Corporation 2% | AU3SG0002082 | 2.72 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | MX0MGO0001D6 | 2.43 | - | - | |
Uruguay (Republic Of) 3.875% | - | 2.37 | - | - | |
Queensland Treasury Corporation 1.75% | AU0000079402 | 2.33 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
T Global Bond Fund A Mdis EUR | 131.47M | -3.05 | -0.73 | -0.10 | ||
T Global Bond Fund I acc EUR | 22.38M | -2.48 | -0.16 | 0.45 | ||
Templeton GlblBond Fund NAccEUR | 36.82M | -3.63 | -1.42 | -0.80 | ||
T Global Bond Fund I Mdis EUR | 7.38K | -2.50 | 0.13 | 0.52 | ||
T Global Bond Fund W acc EUR | 5.51M | -2.57 | -0.20 | 0.37 |
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