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Théo Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento No Exterior (0P0000Y1YX)

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11/12 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Prada Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRTHE2CTF006

S/N: 17.137.586/0001-33

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 35.17M

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Posiciones en 0P0000Y1YX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo THÉO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PR (0P0000Y1YX). Nuestra información sobre los activos en cartera de THÉO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.770	11.040	2.270
Acciones	0.180	0.220	0.040
Bonos	28.270	28.290	0.020
Otros	62.790	62.980	0.190

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.251	10.171
Precio/Valor Contable	1.111	1.402
Precio/Ventas	1.138	1.345
Precio/Flujo de Caja	5.071	16.596
Rendimiento del dividendo	4.369	5.450
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.840	15.273

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	35.410	23.383
Servicios financieros	24.990	14.361
Salud	11.320	6.514
Materias primas	9.070	17.163
Consumo cíclico	8.360	12.287
Energía	3.650	14.714
Bienes Raíces	2.760	-3.387
Industria	2.080	11.074
Bienes de consumo	1.690	11.803
Tecnología	0.540	2.445
Servicios de comunicación	0.130	2.677

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 42

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Prada Alba Cash Enhanced FI RF C Priv	-	9.78	-	-
Prada Aquila Azul FIM C Priv	-	7.99	-	-
Jus BLC FIM C Priv IE	-	6.56	-	-
Prada Tadao Ando FIFM C Priv LP	-	5.40	-	-
Jus BLC II FIM C Priv	-	5.37	-	-
AUSTRAL ST FDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÃ‡Ã•ES MULTIESTRATÃ‰GIA	BR02I7CTF001	4.45	-	-
Prada Hakka FIM C Priv	-	4.32	-	-
Banco ABC Brasil SA 7.75%	BRABCBLFID72	4.32	-	-
Prada Kenaz FIM C Priv IE	-	3.50	-	-
SCG IV HOLDING S.A. 4.9% 12/11/24	BRIVHGDBS008	3.39	-	-

Principales fondos de otros activos de Prada Administradora de Recursos Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Prada MaCaranduba FIM C Priv IE	130.64M	9.35	10.90	-
NAVAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	126.53M	-6.58	-3.24	10.83
LAPIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	88.16M	8.50	12.12	-
SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	87.74M	8.29	10.77	-
PALAS ATENA FUNDO DE INVESTIMENTO M	84M	6.18	7.49	-

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