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Thesis Kes Diversified Inc (0P000026AW)

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Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Thesis Unit Trust Management Limited

ISIN: GB0000016617

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 118.38M

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Posiciones en 0P000026AW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Thesis KES Diversified Inc (0P000026AW). Nuestra información sobre los activos en cartera de Thesis KES Diversified Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.74	0.75	0.01
Acciones	97.03	97.03	0.00
Otros	2.23	2.23	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.81	16.48
Precio/Valor Contable	4.00	2.46
Precio/Ventas	2.81	1.88
Precio/Flujo de Caja	15.41	10.78
Rendimiento del dividendo	1.79	2.53
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.36	10.45

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	21.73	18.92
Salud	16.26	11.39
Industria	14.32	13.04
Servicios financieros	12.62	17.42
Servicios de comunicación	12.35	6.71
Consumo cíclico	9.11	10.92
Bienes de consumo	4.91	7.24
Materias primas	4.46	5.23
Energía	3.00	3.91
Bienes Raíces	1.24	3.64

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 99

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
NVIDIA	US67066G1040	4.42	138.85	+2.63%
Meta Platforms	US30303M1027	4.02	736.67	+1.11%
Microsoft	US5949181045	3.41	408.43	-0.51%
BlackRock Growth and Recovery A Inc	GB0000011444	3.36	-	-
AstraZeneca	GB0009895292	3.33	11,674.0	-0.29%
Alphabet A	US02079K3059	3.10	185.23	-0.49%
Relx	GB00B2B0DG97	2.78	4,044.00	-0.74%
Apple	US0378331005	2.77	244.60	+1.27%
Shell	GB00BP6MXD84	2.43	32.47	+0.78%
Compass	GB00BD6K4575	2.26	2,816.40	-0.69%

Principales fondos de acciones de Thesis Unit Trust Management Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GB00BNY7YM73	258.06M	1.09	8.25	3.92
Thesis The TM Lancewood Inc	193.68M	11.82	1.74	9.13
Thesis Motim Acc	16.25M	4.25	0.49	4.78

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