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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
Bonos | 57.130 | 57.130 | 0.000 |
Convertibles | 26.680 | 26.680 | 0.000 |
Otros | 15.190 | 15.190 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14.251 | 17.171 |
Precio/Valor Contable | 2.046 | 2.544 |
Precio/Ventas | 0.867 | 4.210 |
Precio/Flujo de Caja | 135.135 | 14.382 |
Rendimiento del dividendo | 0.590 | 2.949 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 16.812 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 83.810 | 36.840 |
Efectivo | 1.000 | 9.428 |
Número de posiciones en largo: 105
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 18 | - | 26.30 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 4 | - | 10.77 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 3 | - | 10.65 | - | - | |
CHINA GENERAL TECHNOLOGY (GROUP) HOLDING,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE 1 | - | 5.24 | - | - | |
BEIJING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT & DEV CO.,LTD. 2021 MTN1 TYPE 1 | - | 4.18 | - | - | |
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO.,LTD. BOND | - | 1.17 | - | - | |
CLIENT SERVICE INTERNATIONAL, INC. BOND | - | 1.11 | - | - | |
INNER MONGOLIA DAZHONG MINING CO.,LTD. BOND | - | 1.09 | - | - | |
JIANGSU BAICHUAN HIGH-TECH NEW MATERIALS CO., LTD BOND | - | 1.01 | - | - | |
WANGNENG ENVIRONMENT CO.,LTD BOND | - | 0.97 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
TianHong Income Box Money Market | 749.56B | 0.63 | 1.83 | 2.69 | ||
TianHong Yunshangbao MMkt | 50.16B | 0.71 | 2.06 | - | ||
TianHong YongLi Bond E | 22.08B | 2.42 | 4.52 | - | ||
TianHong YongLi Bond Fund A | 22.08B | 2.29 | 4.10 | 6.36 | ||
TianHong YongLi Bond Fund B | 22.08B | 2.43 | 4.52 | 6.78 |
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