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Tianhong Income Box Money Market Fund (000198)

Shanghái

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16/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Tian Hong Asset Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 763.65B

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Posiciones en 000198

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo TianHong Income Box Money Market Fund (000198). Nuestra información sobre los activos en cartera de TianHong Income Box Money Market Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	75.250	75.250	0.000
Otros	24.750	24.750	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	75.251	53.578

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	72.42	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0.39	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0.32	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 27TH ISSUANCE	-	0.27	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD 138TH ISSUANCE	-	0.26	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 33TH ISSUANCE	-	0.26	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.	-	0.26	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 54TH ISSUANCE	-	0.26	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 40TH ISSUANCE	-	0.26	-	-
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 116TH ISSUANCE	-	0.26	-	-

Principales fondos de bonos de Tian Hong Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
TianHong Yunshangbao MMkt	46.04B	1.69	1.93	-
TianHong YongLi Bond C	20.33B	4.97	2.09	-
TianHong YongLi Bond E	20.33B	5.24	2.39	-
TianHong YongLi Bond Fund A	20.33B	4.86	1.98	5.61
TianHong YongLi Bond Fund B	20.33B	5.25	2.39	6.02

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