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Toronto Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior (0P0000UA6X)

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRTRTOCTF003

S/N: 03.251.466/0001-58

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 131.86M

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Posiciones en 0P0000UA6X

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo TORONTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO (0P0000UA6X). Nuestra información sobre los activos en cartera de TORONTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.150	1.590	0.440
Acciones	1.020	1.990	0.970
Bonos	96.990	97.060	0.070
Convertibles	0.010	0.010	0.000
Otros	0.850	2.180	1.330

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.318	10.321
Precio/Valor Contable	1.266	1.392
Precio/Ventas	0.670	1.539
Precio/Flujo de Caja	3.569	14.633
Rendimiento del dividendo	4.758	5.452
Crecimiento de las ganancias a 5 años	23.544	15.001

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	47.270	14.923
Servicios públicos	15.840	-0.578
Consumo cíclico	12.660	11.126
Bienes de consumo	10.650	16.342
Servicios financieros	8.840	25.772
Tecnología	4.860	1.594
Industria	2.380	12.774
Salud	0.660	11.404
Bienes Raíces	0.390	-1.475
Servicios de comunicación	-0.340	2.932
Energía	-3.210	18.630

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bradesco TPF Simples FI RF	-	28.52	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	22.52	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	20.82	15,949.720	+0.05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	14.18	-	-
SPX Nimitz Feeder FIC FIM	-	3.65	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	2.74	-	-
Kapitalo Kappa Fin FIC FIM	-	2.41	-	-
Verde FIC FIM	-	2.10	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	1.55	-	-
Clave Alpha Macro FIC FIM	-	1.53	-	-

Principales fondos de otros activos de Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
KKVV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	759.3M	7.14	13.51	8.94
SMAREF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	231.46M	7.71	-2.39	-
RENTAMIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	203.99M	2.06	8.36	6.08
VB INVEST FIC DE FUNDOS DE INVESTIM	179.79M	21.14	8.88	-
ETOILE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	146.4M	16.42	10.41	10.86

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EUR/USD	1.0441	+0.0010	+0.10%
USD/JPY	155.16	-0.44	-0.28%
EUR/MXN	21.4331	+0.0213	+0.10%
GBP/USD	1.2458	+0.0014	+0.11%
USD/CAD	1.4396	0.0000	0.00%
EUR/JPY	162.00	-0.25	-0.15%

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