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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 14.91 | 18.52 | 3.61 |
Acciones | 16.68 | 17.02 | 0.34 |
Bonos | 67.39 | 67.91 | 0.52 |
Convertibles | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15.30 | 16.22 |
Precio/Valor Contable | 2.41 | 2.45 |
Precio/Ventas | 1.90 | 1.78 |
Precio/Flujo de Caja | 10.03 | 10.35 |
Rendimiento del dividendo | 2.97 | 2.59 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.24 | 11.03 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 19.10 | 20.69 |
Bienes de consumo | 13.58 | 7.44 |
Servicios financieros | 11.54 | 16.42 |
Industria | 9.56 | 11.70 |
Servicios públicos | 8.63 | 3.53 |
Servicios de comunicación | 7.74 | 6.82 |
Materias primas | 7.17 | 5.27 |
Salud | 6.51 | 12.46 |
Consumo cíclico | 5.94 | 10.94 |
Energía | 5.43 | 3.68 |
Bienes Raíces | 4.80 | 4.14 |
Número de posiciones en largo: 114
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 0 31-Jan-2025 | ES0000012F92 | 7.03 | 99.720 | +0.03% | |
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur | ES00000126Z1 | 6.68 | 99.62 | -0.03% | |
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur | IT0005090318 | 5.66 | 99.56 | -0.09% | |
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur | NL0011220108 | 5.15 | 98.77 | -0.05% | |
Germany (Federal Republic Of) | DE0001104909 | 4.88 | - | - | |
United States Treasury Notes | - | 3.69 | - | - | |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EUR | LU1078767826 | 3.27 | - | - | |
GBGOVT 5 07-Mar-2025 | GB0030880693 | 3.02 | 99.78 | -0.30% | |
United States Treasury Notes | - | 2.82 | - | - | |
UK 1.25 22-Jul-2027 | GB00BDRHNP05 | 2.62 | 92.860 | -0.09% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cartera Bellver SICAV S.A. | 464.6M | 4.41 | 2.37 | 2.54 | ||
Lluc Valores SICAV S.A. | 410.46M | 6.87 | 5.19 | 5.21 | ||
March Cartera Conservadora FI | 271.75M | 5.04 | 1.28 | 1.16 | ||
March Cartera Moderada FI | 177.61M | 6.89 | 0.88 | 1.97 | ||
MARJAMI 2 SICAV SA | 80.54M | 8.23 | 2.31 | 2.18 |
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