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Pimco Gis Total Return Bond Fund Institutional Usd Income (0P000011NM)

Irlanda

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0002459976

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.09B

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Posiciones en 0P000011NM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret (0P000011NM). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	139.840	181.040	41.200
Otros	0.030	0.040	0.010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.602	23.421
Precio/Valor Contable	0.732	1.482
Precio/Ventas	0.825	1.379
Precio/Flujo de Caja	10.679	9.224
Rendimiento del dividendo	10.179	5.978
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.789

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	66.869	33.340
Gobierno	18.303	25.650
Corporativo	47.627	41.104
Derivado	5.777	20.522
Efectivo	-40.219	12.564
Municipal	0.612	0.885

Distribución geográfica

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,507

Número de posiciones en corto: 217

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Federal National Mortgage Association 5%	-	11.00	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	9.96	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	7.40	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	6.88	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4.74	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4.47	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4.44	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.01	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2.64	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2.53	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Income Fund Adm Inc USD	90.44B	5.73	2.11	3.69
Income Fund E Acc USD	90.44B	5.34	1.66	3.27
Income Fund E Inc USD	90.44B	5.34	1.71	3.27
Income Fund Institutional Acc USD	90.44B	6.24	2.60	4.20
Income Fund Institutional Inc USD	90.44B	6.17	2.60	4.21

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USD/CAD	1.4378	+0.0010	+0.07%
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