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Trend Performance I (0P000160VF)

Liechtenstein

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19/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Liechtenstein

Emisor: CAIAC Fund Management AG

ISIN: LI0202206665

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 23.53M

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Posiciones en 0P000160VF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Trend Performance I (0P000160VF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Trend Performance I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.200	10.200	0.000
Acciones	89.800	89.800	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	27.588	16.375
Precio/Valor Contable	6.749	2.456
Precio/Ventas	5.185	1.821
Precio/Flujo de Caja	19.429	10.031
Rendimiento del dividendo	0.648	2.462
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.692	12.359

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	36.850	20.015
Consumo cíclico	23.310	12.141
Salud	11.270	12.484
Industria	10.000	12.085
Servicios financieros	8.960	15.148
Servicios de comunicación	6.820	7.324
Bienes de consumo	2.790	7.773

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 36

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Transdigm	US8936411003	5.51	1,256.74	-2.81%
NVIDIA	US67066G1040	5.34	144.50	-0.95%
Gartner	US3666511072	5.05	520.15	+0.42%
Microsoft	US5949181045	4.81	415.35	+0.17%
Regeneron Pharma	US75886F1075	4.70	754.45	+1.49%
Booking	US09857L1089	4.33	5,154.73	+2.76%
O’Reilly Automotive	US67103H1077	3.96	1,202.54	+1.15%
Mastercard	US57636Q1040	3.63	519.37	+1.33%
Chipotle Mexican Grill	US1696561059	3.61	59.76	+1.49%
Roper Technologies	US7766961061	3.56	555.28	+1.06%

Principales fondos de acciones de CAIAC Fund Management AG

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Trend Performance R		23.53M	11.41	5.36	4.79
	SafePort Gold Silver Mining Fund A		9.51M	45.34	-5.99	6.26

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