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T. Rowe Price Funds Sicav - Global Focused Growth Equity Fund Q Eur (0P00014LUL)

Luxemburgo

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20/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1127969597

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.11B

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Posiciones en 0P00014LUL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth (0P00014LUL). Nuestra información sobre los activos en cartera de T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.540	0.540	0.000
Acciones	99.460	99.460	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23.800	23.813
Precio/Valor Contable	4.267	4.767
Precio/Ventas	3.981	3.580
Precio/Flujo de Caja	12.488	16.656
Rendimiento del dividendo	1.349	1.233
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.172	12.944

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	33.670	28.649
Servicios financieros	14.450	14.019
Consumo cíclico	14.040	12.496
Salud	12.620	14.920
Industria	6.170	12.090
Servicios de comunicación	5.640	8.741
Bienes de consumo	5.310	6.491
Energía	4.780	2.697
Materias primas	2.030	3.843
Servicios públicos	1.290	2.356

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 89

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Eli Lilly	US5324571083	4.59	742.35	+2.29%
NVIDIA	US67066G1040	4.43	140.83	+2.27%
Microsoft	US5949181045	4.14	428.50	-0.12%
Amazon.com	US0231351067	3.88	230.71	+2.11%
Apple	US0378331005	3.05	222.64	-3.19%
ConocoPhillips	US20825C1045	3.02	104.28	-1.48%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2.88	1,135.00	+1.34%
Bank of America	US0605051046	2.75	46.66	+0.28%
Unilever	GB00B10RZP78	2.54	54.46	-0.51%
Meta Platforms	US30303M1027	2.36	616.46	+0.60%

Principales fondos de acciones de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1582221328	5.17B	4.38	-1.59	-
TRUS Smaller Companies Equity Funde	5.17B	13.46	3.96	11.52
LU1862449409	5.17B	5.23	-0.85	-
TRowe Price USSmallCoEqIh EUR	5.17B	5.30	-0.80	8.46
LU1438969351	4.11B	24.57	4.07	-

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USD/CAD	1.4360	+0.0038	+0.27%
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