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T. Rowe Price Funds Sicav - Global Natural Resources Equity Fund I Usd (0P0000A4U7)

Luxemburgo

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07/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0272423913

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 120.2M

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Posiciones en 0P0000A4U7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resourc (0P0000A4U7). Nuestra información sobre los activos en cartera de T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resourc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.350	0.350	0.000
Acciones	99.650	99.650	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.675	14.949
Precio/Valor Contable	1.941	1.683
Precio/Ventas	1.289	1.277
Precio/Flujo de Caja	6.930	7.377
Rendimiento del dividendo	3.027	2.995
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.951	14.908

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	61.430	30.741
Materias primas	26.930	57.150
Servicios públicos	4.870	3.938
Industria	3.440	7.335
Consumo cíclico	2.360	9.732
Tecnología	0.970	4.247

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 102

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Exxon Mobil	US30231G1022	6.29	106.93	-1.67%
ConocoPhillips	US20825C1045	4.46	101.62	-0.05%
Shell	GB00BP6MXD84	3.45	31.24	-1.70%
Linde PLC	IE000S9YS762	3.10	407.200	+1.29%
Williams	US9694571004	2.78	56.39	+1.51%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.71	55.16	+0.33%
Chevron	US1667641005	2.62	150.30	+0.47%
Enbridge	CA29250N1050	2.50	44.02	+0.87%
EOG Resources	US26875P1012	2.43	128.46	+0.71%
Canadian Natural	CA1363851017	2.29	46.99	-0.04%

Principales fondos de acciones de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	4.95B	7.05	1.28	10.96
TRUS Smaller Companies Equity Funda	5.06B	6.31	0.53	10.22
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	5.06B	7.08	1.33	11.03
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	5.06B	7.81	2.21	-
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	4.04B	14.75	-0.47	11.69

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