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Trigon Dividend Fund C (0P0000JTEN)

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Estonia

Emisor: Trigon Asset Management AS

ISIN: EE3600102356

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 10.55M

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Posiciones en 0P0000JTEN

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Trigon Baltic Fund C (0P0000JTEN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Trigon Baltic Fund C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.070	0.070
Acciones	80.900	80.900
Bonos	17.920	17.920
Otros	1.100	1.100

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.111	8.423
Precio/Valor Contable	0.887	0.989
Precio/Ventas	0.643	0.929
Precio/Flujo de Caja	2.166	4.233
Rendimiento del dividendo	11.119	5.135
Crecimiento de las ganancias a 5 años	5.236	10.234

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	39.340	42.265
Servicios de comunicación	13.170	8.009
Industria	11.480	9.461
Energía	10.680	7.988
Consumo cíclico	8.670	9.548
Bienes de consumo	6.870	6.722
Tecnología	5.860	3.337
Materias primas	2.540	4.888
Salud	1.390	7.515

Distribución geográfica

Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 34

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
AS LHV Group 9.5%	EE3300001668	8.61	-	-
Telekom Sloven	SI0031104290	8.25	77.00	+0.65%
Strabag se	AT000000STR1	5.77	39.950	+0.13%
CROSSCHEM 6.75% 04.11.2024 EUR (LV0000860047 NOMX RIGA)	LV0000860047	5.29	-	-
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	5.02	18.78	+3.76%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4.74	98.23	+0.42%
NLB	US66980N2036	4.56	24.20	-2.42%
Sphera Franchise	ROSFGPACNOR4	4.26	40.2000	+2.29%
OTP Bank NyRt	HU0000061726	4.22	21,850.0	+1.77%
Zavarovalnica	SI0021111651	3.93	40.60	+1.25%

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