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Invesco Global Companies Fund Series F (0P000075NQ)

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Invesco Canada Ltd.

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4B

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Posiciones en 0P000075NQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Trimark Fund Series F (0P000075NQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Trimark Fund Series F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.980	3.280	0.300
Acciones	94.090	94.090	0.000
Otros	2.930	2.930	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23.812	18.684
Precio/Valor Contable	5.256	3.277
Precio/Ventas	4.032	2.302
Precio/Flujo de Caja	17.852	12.738
Rendimiento del dividendo	1.200	1.986
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.291	11.438

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	28.460	20.671
Industria	15.700	13.813
Servicios financieros	14.490	16.274
Consumo cíclico	11.650	11.285
Bienes de consumo	8.470	8.868
Salud	7.920	13.516
Servicios de comunicación	6.160	9.075
Materias primas	5.030	4.314
Energía	2.110	4.181

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 69

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Microsoft	US5949181045	6.11	446.71	+0.11%
Amazon.com	US0231351067	3.83	235.42	+0.17%
3I Group	GB00B1YW4409	2.93	3,895.00	+0.57%
Apple	US0378331005	2.90	223.66	-0.08%
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	2.60	574.85	+0.05%
Mastercard	US57636Q1040	2.58	534.22	+1.34%
UnitedHealth	US91324P1021	2.56	529.77	+1.93%
NVIDIA	US67066G1040	2.46	147.22	+0.10%
Old Dominion Freight Line	US6795801009	2.39	191.54	+1.46%
Broadcom	US11135F1012	2.36	240.28	-0.26%

Principales fondos de acciones de Invesco Canada Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Trimark Fund SC CAD	3.98B	25.07	6.86	9.01
Trimark Fund Series P CAD	3.98B	24.53	6.39	8.48
Trimark Fund Series T4	3.98B	24.31	6.17	8.28
Trimark Fund Series T6	3.98B	24.28	6.16	8.32
Trimark Fund Series T8	3.98B	24.24	6.15	8.30

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USD/CAD	1.4338	-0.0045	-0.31%
EUR/JPY	162.24	-0.25	-0.15%

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