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Invesco Global Companies Fund Series P (0P00011NTY)

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.9B

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Posiciones en 0P00011NTY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Trimark Fund Series P (0P00011NTY). Nuestra información sobre los activos en cartera de Trimark Fund Series P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.460	2.470	0.010
Acciones	94.780	94.780	0.000
Otros	2.760	2.760	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23.945	18.594
Precio/Valor Contable	4.910	3.117
Precio/Ventas	3.602	2.274
Precio/Flujo de Caja	17.017	12.398
Rendimiento del dividendo	1.372	1.977
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.964	11.642

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	29.590	20.580
Industria	15.900	13.970
Servicios financieros	15.400	16.662
Consumo cíclico	12.460	11.007
Bienes de consumo	8.740	8.729
Salud	7.280	13.853
Servicios de comunicación	4.900	8.699
Materias primas	3.570	4.333
Energía	2.170	4.072

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 66

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Microsoft	US5949181045	6.17	427.99	+2.20%
Amazon.com	US0231351067	3.68	207.86	+3.18%
Apple	US0378331005	3.07	235.06	+0.94%
3I Group	GB00B1YW4409	2.76	3,654.00	-0.08%
UnitedHealth	US91324P1021	2.74	606.79	+0.16%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2.56	478.56	+0.24%
Coca-Cola	US1912161007	2.44	64.55	+0.26%
Alphabet A	US02079K3059	2.41	169.12	+0.88%
Old Dominion Freight Line	US6795801009	2.37	225.97	+0.38%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	2.37	4,679.01	+1.53%

Principales fondos de acciones de Invesco Canada Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Trimark Fund SC	3.9B	20.35	6.06	8.90
Trimark Fund Series F	3.9B	21.08	6.82	9.52
Trimark Global Fundamental Eq F	1.35B	19.56	-1.13	8.71
Trimark Global Fundam Eq Sr	1.35B	18.00	-2.61	7.23
Trimark Global Dividend Class A	724.15M	17.08	4.37	7.15

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EUR/MXN	21.8946	+0.2328	+1.07%
GBP/USD	1.2665	+0.0097	+0.77%
USD/CAD	1.4047	-0.0005	-0.04%
EUR/JPY	159.92	-0.65	-0.40%

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