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Invesco Global Select Equity Fund Series F (0P0000NCQ0)

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Invesco Canada Ltd.

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.41B

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Posiciones en 0P0000NCQ0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Trimark Global Fundamental Equity Fund Series F (0P0000NCQ0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Trimark Global Fundamental Equity Fund Series F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.470	0.500	0.030
Acciones	99.530	99.530	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	24.833	18.684
Precio/Valor Contable	5.038	3.277
Precio/Ventas	4.008	2.302
Precio/Flujo de Caja	19.489	12.738
Rendimiento del dividendo	1.033	1.986
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.342	11.438

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	32.270	20.671
Servicios de comunicación	21.860	9.075
Salud	11.680	13.516
Servicios financieros	10.040	16.274
Industria	9.580	13.813
Consumo cíclico	9.060	11.285
Bienes Raíces	4.740	2.501
Materias primas	0.770	4.314

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 73

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Alphabet A	US02079K3059	10.74	197.98	-0.20%
Meta Platforms	US30303M1027	8.83	636.45	+2.08%
DLF	INE271C01023	4.71	715.20	+0.20%
S&P Global	US78409V1044	4.42	513.54	+0.50%
Analog Devices	US0326541051	4.01	228.35	+1.91%
SAP	DE0007164600	3.79	262.400	0.00%
NVIDIA	US67066G1040	3.76	147.22	+0.10%
Intuit	US4612021034	3.12	598.30	-2.19%
Visa A	US92826C8394	2.84	328.21	+1.44%
Airbus Group	NL0000235190	2.77	166.66	+0.92%

Principales fondos de acciones de Invesco Canada Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Trimark Fund SC	3.98B	25.07	6.86	9.01
Trimark Fund Series F	3.98B	25.97	7.63	9.63
Trimark Fund Series P	3.98B	24.53	6.39	8.48
Trimark Global Fundam Eq Sr	1.41B	23.18	-0.26	7.42
Trimark Global Dividend Class A	729.4M	18.93	4.06	7.13

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EUR/MXN	21.2266	+0.0060	+0.03%
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USD/CAD	1.4378	-0.0005	-0.03%
EUR/JPY	162.75	+0.26	+0.16%

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