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Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Fund (ireland) O Gbp Inc (0P0000VDMK)

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B6127M75

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 559.75M

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Posiciones en 0P0000VDMK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O GBP Income (0P0000VDMK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O GBP Income incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	14.500	47.660	33.160
Acciones	29.960	29.960	0.000
Bonos	43.050	43.050	0.000
Otros	12.490	12.490	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.965	15.602
Precio/Valor Contable	5.235	2.723
Precio/Ventas	3.107	2.502
Precio/Flujo de Caja	14.030	11.214
Rendimiento del dividendo	1.751	2.710
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.519	9.994

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	45.050	14.551
Servicios financieros	22.650	18.376
Tecnología	14.300	17.201
Servicios de comunicación	11.220	7.893
Salud	3.430	8.549
Industria	3.340	10.142

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 40

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bonds 0.75%	-	6.84	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6.65	278.89	-0.81%
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.49	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	6.40	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5.84	56.22	-0.79%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5.65	93.700	-0.02%
Unilever	GB00B10RZP78	4.83	52.86	-1.82%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGK7205	4.62	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.56	-	-
Visa A	US92826C8394	3.82	353.81	-0.51%

Principales fondos de acciones de Troy Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Stonehage Fleming Global Best IdeaC	2.52B	6.44	-0.08	11.11
Stonehage Fleming Global Best Ideas	2.52B	6.98	0.42	11.67
Trojan Feeder Fund Ireland Class GA	559.75M	2.73	3.40	4.90
Trojan Income Feeder Fund Ireland G	15.16M	6.10	-1.04	3.74
Trojan Income Feeder Fund Ireland O	15.16M	6.10	-1.04	3.74

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