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Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Fund (ireland) O Gbp Inc (0P0000VDMK)

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B6127M75

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 545.65M

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Posiciones en 0P0000VDMK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O GBP Income (0P0000VDMK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O GBP Income incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.310	42.660	37.350
Acciones	28.280	28.280	0.000
Bonos	47.520	47.520	0.000
Otros	6.850	6.850	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.660	15.676
Precio/Valor Contable	5.140	2.687
Precio/Ventas	3.007	2.821
Precio/Flujo de Caja	13.935	11.610
Rendimiento del dividendo	1.733	2.865
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.991	10.262

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	48.040	15.098
Servicios financieros	21.910	16.577
Tecnología	13.990	15.902
Servicios de comunicación	8.740	7.052
Industria	3.880	10.181
Salud	3.440	11.350

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 41

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bonds 0.75%	-	6.92	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6.85	252.43	+0.29%
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.24	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	6.16	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	6.02	50.86	+0.12%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGK7205	5.69	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5.63	92.780	-0.09%
Unilever	GB00B10RZP78	4.99	55.26	+0.44%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.46	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BYY5F144	3.63	-	-

Principales fondos de acciones de Troy Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Stonehage Fleming Global Best IdeaC	1.96B	7.64	0.98	11.17
Stonehage Fleming Global Best Ideas	1.96B	8.13	1.48	11.73
Trojan Feeder Fund Ireland Class GA	545.65M	6.48	1.92	4.84
Trojan Income Feeder Fund Ireland G	20.4M	8.36	1.28	3.98
Trojan Income Feeder Fund Ireland O	20.4M	8.36	1.28	3.98

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