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Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Fund (ireland) O Usd Acc (0P0000VDML)

Irlanda

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B7483W12

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 543.05M

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Posiciones en 0P0000VDML

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O USD Accumulat (0P0000VDML). Nuestra información sobre los activos en cartera de Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O USD Accumulat incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.310	42.660	37.350
Acciones	28.280	28.280	0.000
Bonos	47.520	47.520	0.000
Otros	6.850	6.850	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.660	16.168
Precio/Valor Contable	5.140	2.588
Precio/Ventas	3.007	1.827
Precio/Flujo de Caja	13.935	10.241
Rendimiento del dividendo	1.733	2.191
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.991	11.544

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	48.040	9.126
Servicios financieros	21.910	15.019
Tecnología	13.990	19.826
Servicios de comunicación	8.740	7.940
Industria	3.880	9.598
Salud	3.440	12.197

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 41

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bonds 0.75%	-	6.92	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6.85	251.71	-0.09%
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.24	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	6.16	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	6.02	50.80	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGK7205	5.69	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5.63	92.860	-0.25%
Unilever	GB00B10RZP78	4.99	55.02	+0.44%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.46	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BYY5F144	3.63	-	-

Principales fondos de acciones de Troy Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Stonehage Fleming Global Best IdeaA	2.43B	7.32	-0.36	8.87
Stonehage Fleming Global Best IdeaB	2.43B	7.82	0.14	9.42
Trojan Feeder Fund Ireland Class OU	543.05M	6.51	2.15	5.29

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