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Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Fund (ireland) O Usd Acc (0P0000VDML)

Irlanda

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13/02 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B7483W12

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 559.75M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O USD Accumulat (0P0000VDML). Nuestra información sobre los activos en cartera de Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O USD Accumulat incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	14.500	47.660	33.160
Acciones	29.960	29.960	0.000
Bonos	43.050	43.050	0.000
Otros	12.490	12.490	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.965	16.241
Precio/Valor Contable	5.235	2.617
Precio/Ventas	3.107	1.892
Precio/Flujo de Caja	14.030	10.340
Rendimiento del dividendo	1.751	2.257
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.519	11.289

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	45.050	9.334
Servicios financieros	22.650	14.793
Tecnología	14.300	20.083
Servicios de comunicación	11.220	8.182
Salud	3.430	11.756
Industria	3.340	9.415

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 40

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bonds 0.75%	-	6.84	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6.65	279.56	+0.24%
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.49	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	6.40	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5.84	56.38	+0.28%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5.65	93.650	-0.05%
Unilever	GB00B10RZP78	4.83	52.54	-0.61%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGK7205	4.62	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.56	-	-
Visa A	US92826C8394	3.82	353.81	-0.51%

Principales fondos de acciones de Troy Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Stonehage Fleming Global Best IdeaA	2.52B	4.57	-2.66	8.70
Stonehage Fleming Global Best IdeaB	2.52B	5.10	-2.17	9.25
Trojan Feeder Fund Ireland Class OU	559.75M	2.67	3.58	5.35

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