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T. Rowe Price Funds Sicav - Dynamic Global Bond Fund Qh Chf (0P00018FT3)

Luxemburgo

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1439084374

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 746.72M

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Posiciones en 0P00018FT3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu (0P00018FT3). Nuestra información sobre los activos en cartera de T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	14.060	50.780	36.720
Acciones	0.100	0.270	0.170
Bonos	85.690	182.710	97.020
Convertibles	0.140	0.140	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23.298	10.378
Precio/Valor Contable	3.171	1.705
Precio/Ventas	2.300	0.888
Precio/Flujo de Caja	12.556	4.752
Rendimiento del dividendo	1.913	5.760
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.011	10.093

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	58.786	82.030
Efectivo	13.490	41.214
Derivado	0.854	84.345
Corporativo	20.756	49.682
Titulizado	3.687	12.743
Municipal	0.748	0.148

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 246

Número de posiciones en corto: 69

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bills 4.1345%	-	6.22	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	5.59	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4.68	-	-
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	-	4.16	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	TH0623A38308	3.35	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.14	-	-
New Zealand (Government Of) 2.75%	NZGOVDT551C8	2.98	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300831Q70	2.38	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.28	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.25%	AU0000345241	2.20	-	-

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