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T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund I9 Eur (0P00019G33)

Luxemburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1529919240

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.05B

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Posiciones en 0P00019G33

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo T. Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fu (0P00019G33). Nuestra información sobre los activos en cartera de T. Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.680	6.680	0.000
Acciones	0.930	0.930	0.000
Bonos	87.340	94.220	6.880
Convertibles	4.620	4.620	0.000
Preferentes	0.430	0.430	0.000

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	74.630	74.630
Servicios financieros	25.370	76.678

Distribución geográfica

Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 317

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0.91	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65%	XS2892321501	0.88	-	-
TDC Net AS 6.5%	XS2615584328	0.87	-	-
Mbank SA 8.375%	XS2680046021	0.82	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0.82	-	-
Sartorius Finance BV 4.5%	XS2676395317	0.81	-	-
Credit Agricole Assurances 2.625%	FR0013312154	0.81	-	-
General Motors Financial Company Inc 4%	XS2816031160	0.79	-	-
Wells Fargo & Co. 3.9%	XS2865533462	0.79	-	-
Celanese US Holdings Llc 4.777%	XS2497520705	0.78	-	-

Principales fondos de bonos de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	1.05B	0.33	0.19	1.34
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	1.05B	0.39	0.43	1.74
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	1.05B	0.42	0.29	1.42
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	1.05B	0.36	-0.06	0.97
LU1076275962	535.9M	1.04	1.53	2.66

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