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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Income Bond Fund Qdmn Gbp (0P000168XZ)

Luxemburgo

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1244140320

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 428.98M

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Posiciones en 0P000168XZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo T. Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bon (0P000168XZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de T. Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bon incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.080	36.440	32.360
Acciones	0.840	0.840	0.000
Bonos	94.490	94.490	0.000
Convertibles	0.060	0.060	0.000
Preferentes	0.520	0.520	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	35.149	14.519
Precio/Valor Contable	1.758	2.266
Precio/Ventas	1.660	1.992
Precio/Flujo de Caja	6.054	11.237
Rendimiento del dividendo	-	4.274
Crecimiento de las ganancias a 5 años	20.450	15.622

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	82.861	90.477
Efectivo	4.084	374.054

Distribución geográfica

África y Medio Oriente

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 251

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ziggo Bond Co Bv	-	1.10	-	-
Axian Telecom	-	1.03	-	-
Deuce Finco	-	1.01	-	-
Loxam Sas	-	0.91	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0.90	-	-
RCS & RDS SA 3.25%	XS2107452620	0.88	-	-
MidCap Financial Issuer Trust 5.625%	-	0.87	-	-
Bracken Mines (ADR)	-	0.84	-	-
Amerigas Partners, L.P./Amerigas Finance Corp. 9.375%	-	0.82	-	-
Neptune BidCo US Inc. 9.29%	-	0.81	-	-

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