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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Equity Fund I Usd (0P0000KLPP)

Luxemburgo

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0429319774

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 860.72M

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Posiciones en 0P0000KLPP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Equity Fu (0P0000KLPP). Nuestra información sobre los activos en cartera de T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Equity Fu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.700	0.700	0.000
Acciones	99.300	99.300	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23.197	20.795
Precio/Valor Contable	4.982	4.039
Precio/Ventas	2.680	2.779
Precio/Flujo de Caja	16.952	14.741
Rendimiento del dividendo	1.364	1.535
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.096	11.176

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	31.570	29.807
Servicios financieros	12.140	14.562
Salud	11.900	12.166
Consumo cíclico	11.580	10.778
Industria	9.550	8.819
Bienes de consumo	6.630	5.590
Servicios de comunicación	5.720	8.697
Energía	5.560	3.544
Materias primas	1.950	2.745
Servicios públicos	1.760	2.695
Bienes Raíces	1.660	2.264

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 78

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Apple	US0378331005	7.51	238.26	+3.65%
NVIDIA	US67066G1040	7.34	128.99	+8.82%
Microsoft	US5949181045	5.40	447.20	+2.87%
Amazon.com	US0231351067	4.65	238.15	+1.16%
Visa A	US92826C8394	2.86	334.48	-0.02%
Alphabet C	US02079K1079	2.79	197.07	+1.70%
UnitedHealth	US91324P1021	2.19	542.48	-0.19%
JPMorgan	US46625H1005	1.91	267.14	+0.49%
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	1.75	584.29	+0.11%
Netflix	US64110L1061	1.70	971.83	-0.01%

Principales fondos de acciones de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
TRUS Smaller Companies Equity Funda	5.2B	6.35	0.93	9.84
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	5.2B	7.26	1.74	10.64
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	5.2B	7.22	1.69	10.58
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	5.2B	8.14	2.60	-
LU1892523231	4.22B	17.75	1.86	-

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USD/CAD	1.4396	0.0000	0.00%
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