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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund Q Gbp (0P0000XXRD)

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07/01 - Info retrasada. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0860350650

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.95B

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Posiciones en 0P0000XXRD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E (0P0000XXRD). Nuestra información sobre los activos en cartera de T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.930	0.930	0.000
Acciones	99.070	99.070	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.411	19.688
Precio/Valor Contable	2.355	2.706
Precio/Ventas	1.339	1.815
Precio/Flujo de Caja	11.828	11.417
Rendimiento del dividendo	1.182	0.949
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.291	12.476

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	19.630	21.058
Servicios financieros	15.770	12.512
Salud	14.550	16.272
Tecnología	13.670	19.701
Consumo cíclico	13.430	12.035
Energía	6.150	4.720
Materias primas	5.250	4.719
Bienes Raíces	4.010	4.107
Bienes de consumo	3.780	3.652
Servicios públicos	2.650	2.416
Servicios de comunicación	1.120	2.767

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 188

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Vontier	US9288811014	1.42	36.12	-1.39%
International Paper	US4601461035	1.25	54.68	+2.00%
Teledyne Technologies	US8793601050	1.23	461.96	+0.69%
Bruker	US1167941087	1.16	60.95	-0.49%
Revvity	US7140461093	1.15	116.42	-0.15%
Packaging America	US6951561090	1.14	228.54	+1.13%
Cooper	US2166485019	1.14	91.88	-0.87%
Haemonetics	US4050241003	1.14	78.10	+0.49%
Inter Parfums	US4583341098	1.11	131.67	+0.42%
Assurant	US04621X1081	1.09	205.42	-0.76%

Principales fondos de acciones de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
TRGlobal Focused Growth Equity Fung	3.98B	14.24	2.58	15.08
TRGlobal Growth Equity Fund I GBP	566.19M	16.69	1.95	13.50
TRGlobal Growth Equity Fund Q GBP	566.19M	17.85	1.43	12.71
TREM Equity Fund Q GBP	164.9M	-1.59	-7.77	3.62
TREuropean Smaller Companies Equitg	46.94M	-1.12	-8.99	7.83

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EUR/MXN	21.0877	+0.0699	+0.33%
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USD/CAD	1.4401	+0.0022	+0.15%
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