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Ubam - Medium Term Us Corporate Bond Ihc Eur (0P0000UVVQ)

Luxemburgo

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143.970 -0.080 -0.06%

23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0192064839

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 392.25M

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Técnico
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Posiciones en 0P0000UVVQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UBAM Corporate US Dollar Bond IHC EUR (0P0000UVVQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBAM Corporate US Dollar Bond IHC EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	17.150	17.410	0.260
Bonos	82.340	127.510	45.170
Convertibles	0.510	0.510	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	98.001	57.723
Gobierno	-26.315	46.963
Efectivo	17.143	24.925
Derivado	10.661	37.242

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 349

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4.80	-	-
EURO BTP 1224	-	3.35	-	-
Open Text Corp 6.9%	-	1.19	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85%	-	0.88	-	-
HSBC Holdings PLC 4.292%	-	0.86	-	-
Cloverie plc 5.625%	XS1385999492	0.78	-	-
Societe Generale S.A. 1.488%	-	0.77	-	-
UBS Group AG 3.869%	-	0.76	-	-
KBC Group NV 5.796%	-	0.74	-	-
Williams Partners L.P. 3.75%	-	0.72	-	-

Principales fondos de bonos de UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UBAM Global High Yield Solution Ahe	6.08B	8.48	4.27	3.31
UBAM Global High Yield Solution AHD	6.08B	8.48	4.26	3.30
UBAM Global High Yield Solution Iha	6.08B	8.67	4.46	3.50
UBAM Global High Yield Solution IHe	6.08B	8.69	4.46	3.50
UBAM Global High Yield Solution RH	5.65B	8.14	3.95	2.99

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