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Ubam - Dynamic Us Dollar Bond Ac Usd (0P00000AZP)

Luxemburgo

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264.342 +0.120 +0.04%

12/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0029761532

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.53B

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Posiciones en 0P00000AZP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UBAM Dynamic US Dollar Bond AC USD (0P00000AZP). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBAM Dynamic US Dollar Bond AC USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	16.810	17.260	0.450
Bonos	82.950	98.680	15.730
Convertibles	0.230	0.230	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	98.678	74.877
Efectivo	16.812	7.360

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 179

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Societe Generale S.A. 5.89289%	-	1.68	-	-
HSBC Holdings PLC 6.67038%	-	1.66	-	-
Morgan Stanley 5.86265%	-	1.28	-	-
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85%	-	1.21	-	-
UBS Group AG 6.68379%	-	1.19	-	-
Lloyds Banking Group PLC 6.41464%	-	1.19	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 6.66975%	-	1.19	-	-
ING Groep N.V. 6.50758%	-	1.18	-	-
Barclays PLC 6.42997%	-	1.18	-	-
Bank of America Corp. 6.23975%	-	1.18	-	-

Principales fondos de bonos de UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UBAM Global High Yield Solution AC	6.29B	1.28	8.09	5.49
UBAM Global High Yield Solution AD	6.29B	1.28	8.09	5.49
UBAM Global High Yield Solution I a	6.29B	1.30	8.29	5.69
UBAM Global High Yield Solution R U	6.29B	1.26	7.76	5.18
UBAM Global High Yield Solution I u	6.29B	10.69	6.97	5.62

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Gmexico	105.190	+0.180	+0.17%
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