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Ubam - Dynamic Us Dollar Bond Ad Usd (0P00000RWQ)

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132.357 +0.020    +0.01%
16/05 - Mercado cerrado. Valores en USD ( Aviso legal )
Tipo:  Fondo
Mercado:  Luxemburgo
Emisor:  UBP Asset Management (Europe) S.A.
ISIN:  LU0103636329 
Clase de activo:  Bono
  • Rating de Morningstar:
  • Activos totales: 1.6B
UBAM Dynamic US Dollar Bond AD USD 132.357 +0.020 +0.01%

Datos históricos 0P00000RWQ

 
Obtenga información histórica gratuita del fondo 0P00000RWQ. Podrá acceder al precio de cierre del fondo Ubam - Dynamic Us Dollar Bond Ad Usd para el rango de fechas seleccionado. Dispone de información diaria, semanal y mensual del fondo. En la parte inferior de la tabla, encontrará un resumen de datos según el marco de tiempo seleccionado.
Plazo:
18/04/2024 - 18/05/2024
 
Fecha Cierre Apertura Máximo Mínimo % var.
16.05.2024 132.357 132.357 132.357 132.357 0.01%
15.05.2024 132.342 132.342 132.342 132.342 0.02%
14.05.2024 132.320 132.320 132.320 132.320 0.02%
13.05.2024 132.298 132.298 132.298 132.298 0.05%
10.05.2024 132.227 132.227 132.227 132.227 0.04%
08.05.2024 132.179 132.179 132.179 132.179 0.03%
07.05.2024 132.138 132.138 132.138 132.138 0.02%
06.05.2024 132.115 132.115 132.115 132.115 0.04%
03.05.2024 132.062 132.062 132.062 132.062 0.02%
02.05.2024 132.041 132.041 132.041 132.041 -5.89%
30.04.2024 140.298 140.298 140.298 140.298 0.02%
29.04.2024 140.264 140.264 140.264 140.264 0.03%
26.04.2024 140.219 140.219 140.219 140.219 0.01%
25.04.2024 140.203 140.203 140.203 140.203 0.04%
24.04.2024 140.148 140.148 140.148 140.148 0.04%
23.04.2024 140.092 140.092 140.092 140.092 0.01%
22.04.2024 140.083 140.083 140.083 140.083 0.06%
19.04.2024 139.996 139.996 139.996 139.996 -0.01%
18.04.2024 140.009 140.009 140.009 140.009 0.06%
Máximo: 140.298 Mínimo: 132.041 Diferencia: 8.257 Promedio: 135.968 % var.: -5.412
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