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Ubs (lux) Bond Fund - Convert Europe (eur) I-x Eur Inc (0P0000YX3P)

Luxemburgo

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20/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0415179992

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 218.29M

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Posiciones en 0P0000YX3P

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UBS Lux Bond Fund - Convert Europe EUR I-X-dist (0P0000YX3P). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBS Lux Bond Fund - Convert Europe EUR I-X-dist incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.470	26.690	23.220
Bonos	5.840	5.840	0.000
Convertibles	90.680	90.680	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	28.265	16.661
Precio/Valor Contable	6.905	3.279
Precio/Ventas	3.118	2.048
Precio/Flujo de Caja	20.367	11.044
Rendimiento del dividendo	1.231	2.769
Crecimiento de las ganancias a 5 años	25.619	13.927

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	95.472	90.937
Derivado	-0.025	15.262
Efectivo	3.496	4.079

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 113

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Rag-Stiftung 0%	DE000A3E44N7	3.01	-	-
Rheinmetall AG 2.25%	DE000A30V8T1	2.23	-	-
Ubisoft Entertainment S.A. 2.875%	FR001400MA32	2.11	-	-
Cembra Money Bank AG 0%	CH0486598227	2.06	-	-
Fomento Economico Mexicano S A B de C V 2.625%	XS2590764127	2.06	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	2.05	-	-
LEG Immobilien SE 0.4%	DE000A289T23	2.04	-	-
Simon Global Development BV 3.5%	XS2713344195	2.01	-	-
Snam S.p.A. 3.25%	XS2693301124	2.00	-	-
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0%	XS2470870366	1.96	-	-

Principales fondos de bonos de UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UBS Bond S Convert Global EUR P dis	4.41B	1.45	-0.27	3.43
UBS Bond S Convert Global EUR Q dis	4.41B	1.53	0.63	4.31
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	4.41B	1.53	0.63	4.36
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E	4.41B	1.88	1.67	5.38
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc	4.41B	1.53	1.02	4.87

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EUR/MXN	21.4243	-0.0013	-0.01%
GBP/USD	1.2617	-0.0014	-0.11%
USD/CAD	1.4270	+0.0009	+0.06%
EUR/JPY	156.84	+0.12	+0.08%

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