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Ubs (lux) Bond Sicav - Convert Global (eur) (chf Hedged) Q-acc (0P00016JDJ)

Suiza

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02/01 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1240771763

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.38B

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Posiciones en 0P00016JDJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR CHF hedged (0P00016JDJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR CHF hedged incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.570	128.880	122.310
Bonos	1.940	1.940	0.000
Convertibles	91.490	91.490	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.592	18.461
Precio/Valor Contable	5.768	3.233
Precio/Ventas	2.882	2.536
Precio/Flujo de Caja	7.512	12.417
Rendimiento del dividendo	6.396	2.980
Crecimiento de las ganancias a 5 años	1.548	15.124

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	0.060	96.432
Corporativo	94.066	88.212
Efectivo	5.284	19.813

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 203

Número de posiciones en corto: 41

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1.56	-	-
Alnylam Pharmaceuticals Inc. 1%	-	1.51	-	-
Rivian Automotive Inc 3.625%	-	1.33	-	-
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2326891459	1.23	-	-
Western Digital Corp. 3%	-	1.23	-	-
ON Semiconductor Corp. 0%	-	1.14	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688718373	1.12	-	-
CNX Resources Corporation 2.25%	-	1.10	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	1.08	-	-
DEXUS Finance Pty Ltd. 3.5%	XS2487637527	1.06	-	-

Principales fondos de bonos de UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UBS Bond S Convert Global EUR CHF 3	4.38B	4.99	-2.43	3.88
UBS Bond S Convert Global EUR CHF x	4.38B	5.56	-1.86	4.42
UBS Bond S Convert Global EUR CHF p	4.38B	3.73	-3.69	2.49
UBS Bond S Global Corporates USD Cb	626.96M	1.59	-3.87	0.59
UBS Bond S Global Corporates USD Cc	626.96M	1.65	-3.81	0.66

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Wal Mart de Mexico	54.940	+0.720	+1.33%
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