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Ubs (lux) Bond Sicav - Convert Global (eur) (chf Hedged) I-x-acc (0P0000SX6I)

Suiza

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0615763983

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.38B

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Posiciones en 0P0000SX6I

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR CHF hedged (0P0000SX6I). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR CHF hedged incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.540	133.980	129.440
Bonos	1.130	1.130	0.000
Convertibles	94.320	94.320	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.906	17.688
Precio/Valor Contable	5.610	3.122
Precio/Ventas	2.485	2.631
Precio/Flujo de Caja	5.906	14.043
Rendimiento del dividendo	4.429	3.241
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.880	14.926

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-1.098	90.610
Corporativo	96.034	89.697
Efectivo	4.532	19.866

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 199

Número de posiciones en corto: 35

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1.58	-	-
Rivian Automotive Inc 3.625%	-	1.35	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688718373	1.23	-	-
Western Digital Corp. 3%	-	1.15	-	-
ON Semiconductor Corp. 0%	-	1.14	-	-
Barclays Bank plc 0%	-	1.11	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	1.07	-	-
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	XS2944027726	1.05	-	-
SBI Holdings Inc 0%	XS2857240316	1.05	-	-
Carnival Corporation 5.75%	-	1.05	-	-

Principales fondos de bonos de UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UBS Bond S Convert Global EUR CHF 3	4.38B	3.00	-2.79	3.86
UBS Bond S Convert Global EUR CHF p	4.38B	1.65	-4.05	2.47
UBS Bond S Convert Global EUR CHF c	4.38B	2.58	-3.18	3.33
UBS Bond S Global Corporates USD Cb	633.09M	0.08	-4.30	0.42
UBS Bond S Global Corporates USD Cc	633.09M	0.15	-4.24	0.48

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EUR/JPY	160.80	+0.48	+0.30%

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