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Ubs (lux) Bond Sicav - Convert Global (eur Hedged) I-x-acc (0P0000PVPI)

Luxemburgo

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0396332727

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.32B

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Posiciones en 0P0000PVPI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR hedged I-X (0P0000PVPI). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR hedged I-X incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.270	128.200	122.930
Bonos	2.260	2.260	0.000
Convertibles	92.460	92.460	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.906	18.750
Precio/Valor Contable	5.610	3.206
Precio/Ventas	2.485	2.615
Precio/Flujo de Caja	5.906	12.432
Rendimiento del dividendo	4.429	2.631
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.880	12.516

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-1.181	72.415
Corporativo	95.290	85.603
Efectivo	5.386	12.864

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 204

Número de posiciones en corto: 38

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Rivian Automotive Inc 3.625%	-	1.55	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1.48	-	-
Western Digital Corp. 3%	-	1.34	-	-
ON Semiconductor Corp. 0%	-	1.20	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688718373	1.20	-	-
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2326891459	1.15	-	-
Carnival Corporation 5.75%	-	1.07	-	-
Barclays Bank plc 0%	-	1.07	-	-
Rheinmetall AG 2.25%	DE000A30V8T1	1.06	-	-
Saipem SPA 2.875%	XS2677538493	1.06	-	-

Principales fondos de bonos de UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc	4.32B	5.59	-1.15	4.76
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	4.32B	5.38	-1.36	4.55
UBS Bond S Convert Global EUR I A2a	4.32B	5.49	-1.26	4.61
UBS Bond S Convert Global EUR I A2d	4.32B	5.49	-1.26	4.61
UBS Bond S Convert Global EUR I A3a	4.32B	5.59	-1.16	4.70

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EUR/JPY	162.34	+0.17	+0.10%

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