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Ubs (lux) Bond Sicav - Convert Global (eur) I-a3-dist (0P0000Z5J4)

Luxemburgo

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0396332214

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.38B

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Posiciones en 0P0000Z5J4

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR I-A3-dist (0P0000Z5J4). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR I-A3-dist incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.540	133.980	129.440
Bonos	1.130	1.130	0.000
Convertibles	94.320	94.320	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.906	18.255
Precio/Valor Contable	5.610	3.178
Precio/Ventas	2.485	2.474
Precio/Flujo de Caja	5.906	12.048
Rendimiento del dividendo	4.429	2.912
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.880	12.612

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-1.098	73.163
Corporativo	96.034	85.118
Efectivo	4.532	12.832

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 199

Número de posiciones en corto: 35

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1.58	-	-
Rivian Automotive Inc 3.625%	-	1.35	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688718373	1.23	-	-
Western Digital Corp. 3%	-	1.15	-	-
ON Semiconductor Corp. 0%	-	1.14	-	-
Barclays Bank plc 0%	-	1.11	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	1.07	-	-
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	XS2944027726	1.05	-	-
SBI Holdings Inc 0%	XS2857240316	1.05	-	-
Carnival Corporation 5.75%	-	1.05	-	-

Principales fondos de bonos de UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UBS Bond S Convert Global EUR Q dis	4.38B	5.18	-1.54	4.18
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	4.38B	5.18	-1.54	4.24
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E	4.38B	6.18	-0.62	5.23
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc	4.38B	5.59	-1.15	4.76
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	4.38B	6.18	-0.61	5.23

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