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Ubs (ch) Institutional Fund - Bonds Usd Inflation-linked Passive Ii I-x (LP68245651)

Suiza

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: UBS Fund Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0228562168

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 87.47M

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Datos históricos LP68245651

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Fecha	Cierre	Apertura	Máximo	Mínimo	% var.
23.12.2024	1,246.360	1,246.360	1,246.360	1,246.360	-0.13%
20.12.2024	1,248.040	1,248.040	1,248.040	1,248.040	0.20%
19.12.2024	1,245.600	1,245.600	1,245.600	1,245.600	-0.44%
18.12.2024	1,251.150	1,251.150	1,251.150	1,251.150	-0.63%
17.12.2024	1,259.030	1,259.030	1,259.030	1,259.030	-0.06%
16.12.2024	1,259.840	1,259.840	1,259.840	1,259.840	-0.08%
13.12.2024	1,260.790	1,260.790	1,260.790	1,260.790	-0.30%
12.12.2024	1,264.630	1,264.630	1,264.630	1,264.630	-0.27%
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25.11.2024	1,265.370	1,265.370	1,265.370	1,265.370	0.61%

Máximo: 1,273.840

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Diferencia: 28.240

Promedio: 1,263.435

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