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Ubs (ch) Institutional Fund - Bonds Chf Ausland Medium Term I-b (0P0000SSW3)

Suiza

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: UBS Fund Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0116029023

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 70.25M

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Técnico
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Posiciones en 0P0000SSW3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Medi (0P0000SSW3). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Medi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.740	5.470	0.730
Bonos	95.260	105.160	9.900

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	68.052	69.423
Gobierno	9.317	15.861
Titulizado	17.893	10.543
Efectivo	4.738	2.909

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 192

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Athene Global Funding 0.5%	CH0581947790	2.17	-	-
Mbank SA 1.0183%	CH0467182454	1.43	-	-
Corporacion Andina de Fomento 0.5%	CH0270382093	1.41	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG 0.125%	CH1137407453	1.36	-	-
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.735%	CH1242301302	1.33	-	-
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 2.1375%	CH1231312682	1.19	-	-
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas	CH1214797214	1.15	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 1.1175%	CH0555837753	1.13	-	-
New York Life Global Funding 0.25%	CH0471297959	1.11	-	-
Sparebank 1 Boligkreditt AS 1.8675%	CH1290975932	1.05	-	-

Principales fondos de bonos de UBS Fund Management (Switzerland) AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UBS CH Institutional Fund Bonds PAB	5.49B	4.26	-0.42	0.66
UBS CH Institutional Fund Bonds PAX	5.49B	4.30	-0.37	0.71
UBS CH Investment Fund Bonds CHF A1	5.87B	-0.34	-2.25	0.49
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IB	5.87B	-0.32	-2.12	0.64
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IX	5.87B	-0.31	-2.07	0.68

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
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