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Ubs Global Emerging Markets Opportunity Fund I-a1-acc Usd (0P0000NDIM)

Irlanda

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28/10 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: IE00B5BGP398

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1B

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Posiciones en 0P0000NDIM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund I-1 (0P0000NDIM). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund I-1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.540	4.660	1.120
Acciones	94.910	94.910	0.000
Preferentes	1.560	1.560	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.545	13.278
Precio/Valor Contable	1.781	1.907
Precio/Ventas	1.821	1.682
Precio/Flujo de Caja	5.939	7.529
Rendimiento del dividendo	3.901	3.085
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.176	13.883

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	29.050	23.810
Servicios financieros	25.210	22.522
Consumo cíclico	14.660	14.914
Servicios de comunicación	10.450	9.916
Energía	9.850	4.348
Bienes de consumo	5.140	7.110
Materias primas	4.470	4.910
Salud	1.180	4.043

Distribución geográfica

Acciones

América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 57

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.96	1,030.00	0.00%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	7.58	59,300	+0.17%
Tencent Holdings	KYG875721634	6.65	404.60	-1.56%
Reliance Ind	INE002A01018	5.08	1,332.05	-0.88%
HDFC Bank	INE040A01034	4.40	1,735.70	+0.06%
PDD Holdings DRC	US7223041028	4.31	120.48	-0.33%
SK Hynix Inc	KR7000660001	4.02	182,300	-2.15%
Axis Bank	INE238A01034	3.76	1,159.55	-0.93%
Kia Corp	KR7000270009	3.61	92,300	+0.44%
Financiero Banorte	MXP370711014	3.26	139.330	+1.00%

Principales fondos de acciones de UBS Fund Management (Ireland) Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UBS Global Emerging Markets OpportF	1B	5.56	-8.86	3.88
UBS Global Emerging Markets Opport2	1B	3.34	-7.74	3.02
UBS Global Emerging Markets OpportB	1B	3.82	-7.09	3.82
UBS Global Emerging Markets OpporQU	1B	3.12	-7.82	2.93
UBS Global Emerging Markets Opportu	1B	2.48	-8.68	1.96

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EUR/MXN	21.8123	+0.0029	+0.01%
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USD/CAD	1.3929	-0.0004	-0.03%
EUR/JPY	165.55	+0.08	+0.05%

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