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Ubs Global Emerging Markets Opportunity Fund I-a1-acc Usd (0P0000NDIM)

Irlanda

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: IE00B5BGP398

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 556.71M

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Posiciones en 0P0000NDIM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund I-1 (0P0000NDIM). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund I-1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.040	4.990	1.950
Acciones	95.260	95.260	0.000
Preferentes	1.690	1.690	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.998	12.805
Precio/Valor Contable	1.588	1.927
Precio/Ventas	1.731	1.695
Precio/Flujo de Caja	5.088	7.396
Rendimiento del dividendo	3.458	3.058
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.151	13.660

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	29.460	22.905
Tecnología	22.170	23.930
Servicios de comunicación	14.430	10.080
Consumo cíclico	10.750	15.332
Energía	7.950	3.950
Bienes de consumo	6.560	6.605
Materias primas	5.130	4.632
Industria	2.680	6.910
Salud	0.880	3.997

Distribución geográfica

Acciones

América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 60

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.56	1,085.00	+0.00%
Tencent Holdings	KYG875721634	7.21	420.00	0.00%
Ping An	CNE1000003X6	6.22	46.60	+0.00%
HDFC Bank	INE040A01034	5.08	1,798.10	-0.16%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4.83	54,000	-0.74%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3.90	99.72	-0.86%
Reliance Ind	INE002A01018	3.77	1,222.75	+0.04%
Axis Bank	INE238A01034	3.32	1,078.90	-0.02%
SK Hynix Inc	KR7000660001	3.07	170,400	+1.13%
China Mengniu Dairy Co.	KYG210961051	2.87	17.92	+0.00%

Principales fondos de acciones de UBS Fund Management (Ireland) Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UBS Global Emerging Markets OpportF	556.71M	9.51	-4.72	4.61
UBS Global Emerging Markets Opport2	556.71M	7.47	-5.87	4.11
UBS Global Emerging Markets OpportB	556.71M	8.11	-5.21	4.92
UBS Global Emerging Markets Opportu	556.71M	6.40	-6.88	3.05
UBS Global Emerging Markets OpporQU	556.71M	2.45	-5.58	3.54

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EUR/MXN	20.9700	+0.0070	+0.03%
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USD/CAD	1.4354	-0.0009	-0.07%
EUR/JPY	163.68	-0.08	-0.05%

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