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Ubs (lux) Institutional Fund - Euro Bonds I B Acc (0P00001THR)

Luxemburgo

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26/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0093640562

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 182.82M

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Posiciones en 0P00001THR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UBS Lux Institutional Fund - Euro Bonds BA (0P00001THR). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBS Lux Institutional Fund - Euro Bonds BA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.490	2.230	0.740
Bonos	97.640	97.640	0.000
Convertibles	0.860	0.860	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	64.709	44.842
Corporativo	21.165	34.484
Titulizado	11.771	8.648
Efectivo	1.494	12.199

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 168

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	2.63	84.680	+0.12%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	2.21	97.580	-0.12%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2.14	89.310	-0.06%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	2.10	84.690	-0.07%
Bélgica 20A	BE0000326356	2.05	3.541	+0.85%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1.97	91.88	+0.19%
Belgium 2.75 22-Apr-2039	BE0000356650	1.92	93.570	+0.11%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1.78	92.400	-0.09%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	1.68	90.00	-0.09%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	1.61	95.79	-0.29%

Principales fondos de bonos de UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	4.34B	5.38	-1.36	4.55
UBS Bond S Convert Global EUR I A2a	4.34B	5.49	-1.26	4.61
UBS Bond S Convert Global EUR I A2d	4.34B	5.49	-1.26	4.61
UBS Bond S Convert Global EUR I A3a	4.34B	5.59	-1.16	4.70
UBS Bond S Convert Global EUR I A3e	4.34B	5.60	-1.16	4.70

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USD/CAD	1.4401	+0.0005	+0.03%
EUR/JPY	162.23	-0.02	-0.01%

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