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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.170 | 1.190 | 0.020 |
Bonos | 97.960 | 97.960 | 0.000 |
Convertibles | 0.860 | 0.860 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 64.377 | 45.441 |
Corporativo | 21.722 | 34.444 |
Titulizado | 11.866 | 8.881 |
Efectivo | 1.172 | 12.083 |
Número de posiciones en largo: 171
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Spain .1 30-Apr-2031 | ES0000012H41 | 2.62 | 84.480 | -0.13% | |
Germany 2.2 15-Feb-2034 | DE000BU2Z023 | 2.19 | 97.560 | -0.35% | |
Spain .5 30-Apr-2030 | ES0000012F76 | 2.14 | 89.310 | -0.16% | |
Germany 0 15-Feb-2032 | DE0001102580 | 2.08 | 85.010 | -0.04% | |
Bélgica 20A | BE0000326356 | 2.04 | 3.558 | +0.99% | |
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur | FR0012993103 | 1.97 | 91.50 | -0.17% | |
Belgium 2.75 22-Apr-2039 | BE0000356650 | 1.89 | 93.950 | 0.00% | |
France 2 25-Nov-2032 | FR001400BKZ3 | 1.81 | 91.890 | -0.36% | |
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur | IT0005094088 | 1.67 | 89.90 | -0.24% | |
Bund Lg44 Eur 2,5 | DE0001135481 | 1.57 | 96.15 | -0.60% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q | 4.38B | 6.99 | -1.24 | 4.24 | ||
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E | 4.38B | 7.92 | -0.31 | 5.23 | ||
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc | 4.38B | 7.36 | -0.86 | 4.76 | ||
UBS Bond S Convert Global EUR hedge | 4.38B | 7.91 | -0.31 | 5.23 | ||
UBS Bond S Convert Global EUR I A1 | 4.38B | 7.18 | -1.06 | 4.55 |
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