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Ubs (lux) Bond Fund - Convert Europe (eur) I-x Eur Acc (0P0000Z27M)

Luxemburgo

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21/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0415180065

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 214.08M

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Posiciones en 0P0000Z27M

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UBS Lux Bond Fund - Convert Europe EUR I-X acc (0P0000Z27M). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBS Lux Bond Fund - Convert Europe EUR I-X acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.420	30.840	24.420
Bonos	5.130	5.130	0.000
Convertibles	88.460	88.460	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	28.265	17.730
Precio/Valor Contable	6.905	3.531
Precio/Ventas	3.118	2.257
Precio/Flujo de Caja	20.367	11.977
Rendimiento del dividendo	1.231	2.495
Crecimiento de las ganancias a 5 años	25.619	12.601

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	94.586	89.137
Derivado	-0.127	16.133
Efectivo	4.520	4.143

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 107

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Rag-Stiftung 0%	DE000A3E44N7	3.00	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	2.94	-	-
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0%	XS2470870366	2.11	-	-
LEG Properties BV 1%	DE000A3L21D1	2.10	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	2.06	-	-
Fomento Economico Mexicano S A B de C V 2.625%	XS2590764127	2.03	-	-
Rheinmetall AG 2.25%	DE000A30V8T1	2.03	-	-
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2326891459	2.02	-	-
Snam S.p.A. 3.25%	XS2693301124	2.01	-	-
Cembra Money Bank AG 0%	CH0486598227	1.93	-	-

Principales fondos de bonos de UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UBS Bond S Convert Global EUR P dis	4.35B	3.72	-3.96	3.02
UBS Bond S Convert Global EUR Q dis	4.35B	4.50	-3.09	3.88
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	4.35B	4.50	-3.09	3.95
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E	4.35B	5.68	-2.06	5.02
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc	4.35B	4.84	-2.70	4.46

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USD/JPY	153.75	-0.46	-0.30%
EUR/MXN	21.5664	+0.2589	+1.22%
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USD/CAD	1.4089	+0.0103	+0.74%
EUR/JPY	161.64	-0.20	-0.12%

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