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Ubs (lux) Bond Sicav - Usd High Yield (usd) Q-acc (0P00016O5W)

Luxemburgo

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0396369646

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 523.82M

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Posiciones en 0P00016O5W

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UBS (Lux) Bond SICAV USD High Yield (USD) Q acc (0P00016O5W). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBS (Lux) Bond SICAV USD High Yield (USD) Q acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.550	30.000	27.450
Bonos	94.630	94.630	0.000
Preferentes	1.980	1.980	0.000
Otros	0.850	0.850	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.631	21.513
Precio/Valor Contable	0.306	2.797
Precio/Ventas	1.100	1.512
Precio/Flujo de Caja	0.749	6.881
Rendimiento del dividendo	5.016	3.358
Crecimiento de las ganancias a 5 años	76.000	24.349

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	95.798	92.846
Derivado	0.341	15.880
Gobierno	2.794	6.095
Efectivo	0.219	4.679

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 345

Número de posiciones en corto: 20

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bills 0%	-	2.38	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%	XS2550063478	1.43	-	-
Bread Financial Holdings Inc 9.75%	-	1.06	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%	-	0.95	-	-
Caesars Entertainment Inc New 8.125%	-	0.90	-	-
Carnival Holdings Bermuda Ltd. 10.375%	-	0.89	-	-
Tibco Software Inc 6.5%	-	0.88	-	-
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc H	LU2741068592	0.85	-	-
Neptune BidCo US Inc. 9.29%	-	0.80	-	-
Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation 6.25%	-	0.79	-	-

Principales fondos de bonos de UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0313364738	5.5B	4.05	0.10	2.23
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4.35B	5.89	-1.17	5.77
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4.35B	7.06	-0.14	6.81
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4.35B	5.09	-2.05	4.82
Focused S High Grade Long Term Bonu	4.21B	4.77	-1.57	2.11

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