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Swm Global Flexible A Fi (158316002)

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0158316002

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 48.12M

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Posiciones en 158316002

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Swm Global Flexible Fi P Fi (158316002). Nuestra información sobre los activos en cartera de Swm Global Flexible Fi P Fi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.58	34.90	27.32
Acciones	31.75	33.24	1.49
Bonos	59.48	60.38	0.90
Convertibles	0.27	0.27	0.00
Preferentes	0.91	0.91	0.00
Otros	0.01	0.01	0.00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.62	16.29
Precio/Valor Contable	1.51	2.47
Precio/Ventas	1.23	1.79
Precio/Flujo de Caja	9.14	10.42
Rendimiento del dividendo	2.99	2.57
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.44	10.66

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	16.96	21.04
Servicios financieros	16.54	16.74
Consumo cíclico	15.45	11.16
Servicios de comunicación	9.40	7.10
Salud	9.39	12.09
Servicios públicos	7.70	3.44
Industria	7.41	11.63
Bienes de consumo	5.96	7.28
Energía	5.82	3.62
Materias primas	3.73	5.06
Bienes Raíces	1.64	4.02

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 99

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SWM Valor Q FI	ES0180942007	5.39	6.557	0%
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration	LU1423762613	4.17	10.000	-0.10%
Invesco US Treasury Bond 7 10 Year UCITS EUR Hedge	IE00BF2FN869	3.85	30.84	-0.34%
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	3.80	5.23	0.00%
SPDR S&P 500	US78462F1030	3.54	600.40	+0.44%
SWM Renta Fija Flexible Q FI	ES0180913016	2.75	6.748	+0.10%
SWM España Gestión Activa Q FI	ES0180943005	2.46	20.530	-0.34%
UBS Barclays US Liquid Corporates 1-5 hedged A-acc	LU1048315243	2.29	14.720	+0.16%
Invesco S&P 500 Equal Weight Index Acc	IE00BNGJJT35	2.19	60.49	+0.10%
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y	LU1048314196	2.09	13.18	+0.08%

Principales fondos de acciones de Singular Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ES0140794001	75.19M	8.09	5.11	-
ES0140794019	75.19M	8.38	-	-
ES0175902008	46.27M	11.53	9.91	-
ES0175902016	46.27M	12.12	-	-
ES0114353008	38.76M	-2.53	-5.43	-

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USD/CAD	1.4340	-0.0089	-0.62%
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