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Ubs (lux) Bond Sicav - Asian High Yield (usd) P-dist (0P0000VEQW)

Luxemburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0725271786

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 838.82M

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Posiciones en 0P0000VEQW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UBS (Lux) Bond SICAV Asian High Yield (USD) P di (0P0000VEQW). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBS (Lux) Bond SICAV Asian High Yield (USD) P di incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.730	16.980	16.250
Bonos	91.590	91.690	0.100
Convertibles	4.430	4.430	0.000
Preferentes	3.240	3.240	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	84.093	77.018
Derivado	-0.152	21.402
Gobierno	15.177	10.668
Efectivo	0.881	11.036

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 283

Número de posiciones en corto: 24

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.58%	XS2229473678	3.18	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%	XS2322319638	2.61	-	-
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc	LU2344566018	2.58	-	-
Standard Chartered PLC 4.3%	-	2.07	-	-
Greenko Dutch BV 3.85%	-	1.89	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%	-	1.54	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%	XS1729875598	1.39	-	-
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35%	XS2966241445	1.34	-	-
Cfamc IV Co Ltd. 4.5%	XS2001732283	1.26	-	-
Wynn Macau Ltd. 4.5%	-	1.26	-	-

Principales fondos de bonos de UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0313364738	5.19B	0.66	1.00	2.28
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4.38B	2.03	3.72	7.21
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4.38B	1.60	1.75	5.27
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4.38B	1.68	2.67	6.22
Focused S High Grade Long Term Bonu	4.27B	0.69	-1.79	1.29

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