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Ucs Flex - Fundo De Investimento Renda Fixa Credito Privado (0P0000U2Z3)

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29/01 - Info retrasada. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRUCSECTF006

S/N: 05.785.045/0001-32

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.44B

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Posiciones en 0P0000U2Z3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UCS FLEX - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDIT (0P0000U2Z3). Nuestra información sobre los activos en cartera de UCS FLEX - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDIT incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.480	7.480	0.000
Bonos	92.530	92.530	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	80.761	3,009.880
Corporativo	19.240	13.708

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 27

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	21.41	3,891.530	0.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	12.64	15,971.450	+0.00%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03XS2	9.55	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	9.03	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YS0	7.07	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	6.95	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	5.95	-	-
Banco Bradesco SA 1%	BRBBDCLFC0Y4	4.87	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	4.59	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	3.57	-	-

Principales fondos de otros activos de Safra Asset Management Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BRACYR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	1.74B	10.35	12.73	9.62
BR2GLLCTF002	824.37M	3.18	10.10	-
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTI	1.13B	28.05	14.40	-
BRASILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	821.78M	5.81	9.12	3.77
IMBUIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	1.03B	10.76	12.06	-

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