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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 114.100 | 155.470 | 41.370 |
Convertibles | 0.650 | 0.650 | 0.000 |
Preferentes | 0.420 | 0.420 | 0.000 |
Otros | 5.650 | 5.650 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14.501 | 11.417 |
Precio/Valor Contable | 3.537 | 1.597 |
Precio/Ventas | 0.362 | 1.204 |
Precio/Flujo de Caja | 4.090 | 8.477 |
Rendimiento del dividendo | 1.846 | 3.798 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 11.106 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 73.846 | 62.635 |
Gobierno | 16.886 | 17.261 |
Titulizado | 24.769 | 10.361 |
Efectivo | -21.675 | 11.612 |
Derivado | 0.282 | 11.839 |
Número de posiciones en largo: 428
Número de posiciones en corto: 88
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
PIMCO Sterling Short Maturity Source UCITS | IE00B622SG73 | 8.12 | 103.14 | +0.02% | |
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24 | GB00H208PZ15 | 5.65 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 3.55 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 3.51 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 2.52 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | GB00BPSNBB36 | 2.10 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% | GB00BM8Z2V59 | 1.97 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 1.83 | - | - | |
Euro OAT Future Dec 24 | DE000F0Q7BZ5 | 1.74 | - | - | |
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 | - | 1.63 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund R Inc GBP Hedged | 89.28B | 5.68 | 1.58 | 3.03 | ||
Income Fund Institutional Inc GBP H | 89.28B | 5.88 | 1.85 | 3.29 | ||
Global Bond Fund Institutional AcAG | 15.79B | 4.24 | -0.60 | 1.96 | ||
Global Bond Fund Institutional IncG | 15.79B | 4.19 | -0.62 | 1.96 | ||
Global Bond Fund Investor Acc GBP H | 15.79B | 3.90 | -0.95 | 1.61 |
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