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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 119.760 | 147.830 | 28.070 |
Convertibles | 0.210 | 0.210 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14.501 | 11.602 |
Precio/Valor Contable | 3.537 | 1.593 |
Precio/Ventas | 0.362 | 1.140 |
Precio/Flujo de Caja | 4.090 | 8.061 |
Rendimiento del dividendo | 1.846 | 3.763 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 10.287 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 38.663 | 17.154 |
Corporativo | 65.356 | 65.056 |
Efectivo | -21.224 | 10.677 |
Titulizado | 16.596 | 9.774 |
Derivado | 0.663 | 11.331 |
Número de posiciones en largo: 455
Número de posiciones en corto: 54
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
PIMCO Sterling Short Maturity Source UCITS | IE00B622SG73 | 5.02 | 102.54 | 0.00% | |
10 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 3.63 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625% | GB00BFX0ZL78 | 3.18 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% | GB00BPCJD880 | 2.89 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | GB00BL68HJ26 | 2.83 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BPCJD997 | 2.51 | - | - | |
Future on Long Gilt | - | 1.59 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% | GB00BM8Z2V59 | 1.56 | - | - | |
Lloyds Banking Group PLC 2% | XS2430704655 | 1.29 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 1.22 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund Institutional Inc GBP H | 60.58B | 1.46 | 0.86 | 3.38 | ||
Income Fund R Inc GBP Hedged | 60.58B | 1.36 | 0.58 | 3.11 | ||
Global Bond Fund Institutional IncG | 11.98B | 0.58 | -1.58 | 2.24 | ||
Global Bond Fund Investor Acc GBP H | 11.98B | 0.48 | -1.94 | 1.88 | ||
Global Bond Fund Institutional AcAG | 11.98B | 0.59 | -1.58 | 2.22 |
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