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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.28 | 3.28 | 1.00 |
Acciones | 95.09 | 95.09 | 0.00 |
Bonos | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
Otros | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15.08 | 13.47 |
Precio/Valor Contable | 2.28 | 1.93 |
Precio/Ventas | 1.72 | 1.27 |
Precio/Flujo de Caja | 11.36 | 8.42 |
Rendimiento del dividendo | 2.77 | 3.59 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 9.46 | 9.11 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Salud | 19.41 | 11.92 |
Industria | 19.11 | 14.93 |
Consumo cíclico | 14.89 | 10.86 |
Bienes de consumo | 12.50 | 14.83 |
Servicios financieros | 11.60 | 16.91 |
Energía | 9.78 | 11.27 |
Tecnología | 4.66 | 3.37 |
Servicios de comunicación | 3.02 | 5.55 |
Materias primas | 2.84 | 7.86 |
Servicios públicos | 2.21 | 3.59 |
Número de posiciones en largo: 52
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
AstraZeneca | GB0009895292 | 9.46 | 12,428.0 | -0.66% | |
Shell | GB00BP6MXD84 | 9.30 | 32.36 | +0.34% | |
Unilever | GB00B10RZP78 | 6.29 | 52.46 | -0.53% | |
GSK plc | GB00BN7SWP63 | 4.49 | 1,600.00 | -0.28% | |
Relx | GB00B2B0DG97 | 4.43 | 3,568.00 | +0.28% | |
London Stock Exchange | GB00B0SWJX34 | 3.58 | 9,434.0 | 0.00% | |
Diageo | GB0002374006 | 3.48 | 2,575.5 | -0.14% | |
ILF GBP Liquidity 5 | IE00B182N611 | 3.46 | - | - | |
Compass | GB00BD6K4575 | 2.94 | 2,196.00 | -0.95% | |
Experian | GB00B19NLV48 | 2.86 | 3,691.0 | -0.43% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund X Accumulation | 4.97M | 2.03 | 11.55 | 11.66 | ||
NG Fund Institutional Accumulation | 124.06M | 1.86 | 10.44 | 10.56 | ||
NG Income Fund Institutional Income | 209.09K | 1.86 | 10.44 | 10.57 | ||
Global Income Fund Sterling Income | 332.42M | 1.76 | 9.82 | 9.94 | ||
Income Fund Exempt 2 Accumulation | 39.97M | 1.91 | 10.72 | 10.84 |
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