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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.93 | 10.32 | 7.39 |
Bonos | 97.06 | 98.88 | 1.82 |
Otros | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 97.03 | 86.07 |
Derivado | 0.16 | 14.16 |
Efectivo | 2.76 | 22.87 |
Corporativo | 0.04 | 4.53 |
Número de posiciones en largo: 39
Número de posiciones en corto: 9
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.172% | GB00BZ13DV40 | 23.56 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.092% | GB00B3LZBF68 | 9.45 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.195% | GB00B7RN0G65 | 9.20 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 11.459% | GB0008932666 | 6.47 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.183% | GB00BYMWG366 | 6.39 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.185% | GB00BP9DLZ64 | 5.99 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.113% | GB00B3MYD345 | 5.03 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.199% | GB00B3Y1JG82 | 4.75 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.324% | GB0031790826 | 3.45 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.105% | GB00B1L6W962 | 3.22 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UK Corp Long Mat Bd Net P Inc | 360.05M | -4.45 | -8.86 | 2.29 | ||
In Long Maturities Bond P2 Acc | 360.05M | -4.45 | -8.87 | 2.28 | ||
In Long Maturities Bond S2 Acc | 360.05M | -4.35 | -8.60 | 2.59 | ||
All Maturities Bond P2 Acc | 66.4M | -3.88 | -7.70 | 0.72 | ||
All Maturities Bond S2 Acc | 66.4M | -3.82 | -7.77 | 0.91 |
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