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Pimco Gis Uk Long Term Corporate Bond Fund Institutional Gbp Accumulation (0P00005XSE)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B0CNPY59

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 262.44M

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Posiciones en 0P00005XSE

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc UK Long T (0P00005XSE). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc UK Long T incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	110.730	125.810	15.080
Convertibles	0.290	0.290	0.000
Otros	4.350	4.350	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	77.278	63.194
Gobierno	12.751	17.039
Titulizado	17.472	10.187
Efectivo	-15.321	10.882
Derivado	3.177	11.544

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 401

Número de posiciones en corto: 30

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Low Sulphur Gas Oil Futures Sept24	GB00H208PW83	4.35	-	-
Electricite de France SA 5.125%	FR0010945436	1.58	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	1.58	-	-
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	1.41	-	-
Electricite de France SA 5.5%	FR0011132356	1.37	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	1.36	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	1.29	-	-
AT&T Inc 4.25%	XS0932036154	1.26	-	-
Lloyds Bank plc 6.5%	XS0543369184	1.25	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	1.21	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Income Fund Institutional Inc GBP H	68.95B	4.29	1.03	3.16
Income Fund R Inc GBP Hedged	68.95B	4.14	0.80	2.91
Global Bond Fund Institutional AcAG	12.51B	2.62	-0.99	1.92
Global Bond Fund Institutional IncG	12.51B	2.57	-1.00	1.92
Global Bond Fund Investor Acc GBP H	12.51B	2.31	-1.34	1.57

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USD/CAD	1.3986	0.0000	0.00%
EUR/JPY	161.86	+0.02	+0.02%

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