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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 109.480 | 124.190 | 14.710 |
Convertibles | 0.130 | 0.130 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 75.777 | 65.056 |
Gobierno | 16.009 | 17.154 |
Titulizado | 17.174 | 9.774 |
Efectivo | -9.614 | 10.677 |
Derivado | 0.522 | 11.331 |
Número de posiciones en largo: 377
Número de posiciones en corto: 30
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Fin Fut Uk Gilt Ice 03/26/24 | GB00C02DHY82 | 6.38 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | GB00BLH38158 | 3.13 | - | - | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 24 | - | 1.62 | - | - | |
Electricite de France SA 5.5% | FR0011132356 | 1.46 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 1.39 | - | - | |
Electricite de France SA 5.125% | FR0010945436 | 1.38 | - | - | |
Euro Schatz Future Mar 24 | DE000C7X7UM4 | 1.36 | - | - | |
AT&T Inc 4.25% | XS0932036154 | 1.36 | - | - | |
Lloyds Bank plc 6.5% | XS0543369184 | 1.36 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 1.35 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund Institutional Inc GBP H | 75.89B | 1.46 | 0.86 | 3.38 | ||
Income Fund R Inc GBP Hedged | 75.89B | 1.36 | 0.58 | 3.11 | ||
Global Bond Fund Institutional AcAG | 15.04B | 0.59 | -1.58 | 2.22 | ||
Global Bond Fund Institutional IncG | 15.04B | 0.58 | -1.58 | 2.24 | ||
Global Bond Fund Investor Acc GBP H | 15.04B | 0.48 | -1.94 | 1.88 |
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