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Capitalatwork Foyer Umbrella - Bonds At Work Class I (0P0000K31U)

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305,435 +220    +0.07%
18/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR
Tipo:  Fondo
Mercado:  Luxemburgo
Emisor:  CapitalatWork Management Company S.A.
ISIN:  LU0184243557 
Clase de activo:  Bono
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: N/A
CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at 305,435 +220 +0.07%

Datos históricos 0P0000K31U

 
Obtenga información histórica gratuita del fondo 0P0000K31U. Podrá acceder al precio de cierre del fondo Capitalatwork Foyer Umbrella - Bonds At Work Class I para el rango de fechas seleccionado. Dispone de información diaria, semanal y mensual del fondo. En la parte inferior de la tabla, encontrará un resumen de datos según el marco de tiempo seleccionado.
Plazo:
25/11/2024 - 23/12/2024
 
Fecha Cierre Apertura Máximo Mínimo % var.
19.12.2024 305,435 305,435 305,435 305,435 0.07%
18.12.2024 305,215 305,215 305,215 305,215 -0.49%
17.12.2024 306,727 306,727 306,727 306,727 -0.21%
16.12.2024 307,359 307,359 307,359 307,359 -0.13%
13.12.2024 307,766 307,766 307,766 307,766 -0.43%
12.12.2024 309,084 309,084 309,084 309,084 -0.27%
11.12.2024 309,906 309,906 309,906 309,906 -0.07%
10.12.2024 310,131 310,131 310,131 310,131 0.37%
09.12.2024 308,982 308,982 308,982 308,982 -0.16%
06.12.2024 309,476 309,476 309,476 309,476 -0.15%
05.12.2024 309,947 309,947 309,947 309,947 -0.18%
04.12.2024 310,495 310,495 310,495 310,495 1.66%
19.12.2024 305,435 305,435 305,435 305,435 0.07%
18.12.2024 305,215 305,215 305,215 305,215 -0.49%
17.12.2024 306,727 306,727 306,727 306,727 -0.21%
16.12.2024 307,359 307,359 307,359 307,359 -0.13%
13.12.2024 307,766 307,766 307,766 307,766 -0.43%
12.12.2024 309,084 309,084 309,084 309,084 -0.27%
11.12.2024 309,906 309,906 309,906 309,906 -0.07%
10.12.2024 310,131 310,131 310,131 310,131 0.37%
09.12.2024 308,982 308,982 308,982 308,982 -0.16%
06.12.2024 309,476 309,476 309,476 309,476 -0.15%
05.12.2024 309,947 309,947 309,947 309,947 -0.18%
04.12.2024 310,495 310,495 310,495 310,495 0.10%
03.12.2024 310,193 310,193 310,193 310,193 -0.20%
02.12.2024 310,821 310,821 310,821 310,821 0.24%
29.11.2024 310,063 310,063 310,063 310,063 0.44%
27.11.2024 308,706 308,706 308,706 308,706 -0.14%
26.11.2024 309,137 309,137 309,137 309,137 -0.19%
25.11.2024 309,725 309,725 309,725 309,725 0.14%
Máximo: 310,821 Mínimo: 305,215 Diferencia: 5,606 Promedio: 308,657 % var.: -1
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