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Unieuroparenta A (0P00000BPY)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Union Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0003562807

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 243.58M

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Posiciones en 0P00000BPY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UniEuropaRenta A (0P00000BPY). Nuestra información sobre los activos en cartera de UniEuropaRenta A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.610	5.610	0.000
Bonos	94.170	94.180	0.010
Convertibles	0.110	0.110	0.000
Otros	0.110	0.110	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.840	17.631
Precio/Valor Contable	5.410	2.773
Precio/Ventas	4.132	1.679
Precio/Flujo de Caja	15.889	102.701
Rendimiento del dividendo	2.090	2.470
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.893	12.064

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	58.770	59.593
Corporativo	21.644	26.683
Titulizado	14.772	2.662
Efectivo	4.602	8.120

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 289

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	2.23	-	-
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2.12	104.840	+0.11%
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	2.07	102.540	+0.15%
Ireland (Republic Of) 0.2%	IE00BKFVC568	1.92	-	-
UniFavorit: Renten A	LU0006041197	1.85	-	-
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	1.24	88.070	+0.25%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	1.22	101.060	-0.03%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	1.20	85.480	+0.33%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02506068	1.19	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	1.05	86.680	+0.09%

Principales fondos de bonos de Union Investment Luxembourg SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UniEuroRenta Corporates A	1.43B	4.02	-1.80	0.92
UniEuroRenta Corporates M	1.43B	4.20	-1.60	1.09
UniEuroRenta Corp C	1.43B	3.86	-1.99	0.73
UniEuroKapital Corporates net A	1.32B	2.87	-0.38	0.27
UniEuroKapital Corporates A	1.32B	3.11	-0.08	0.56

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EUR/MXN	21.3002	-0.0628	-0.29%
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USD/CAD	1.4004	+0.0024	+0.17%
EUR/JPY	161.65	+0.03	+0.02%

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