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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8.110 | 8.110 | 0.000 |
Bonos | 91.690 | 91.690 | 0.000 |
Convertibles | 0.100 | 0.100 | 0.000 |
Otros | 0.110 | 0.110 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 20.840 | 17.473 |
Precio/Valor Contable | 5.410 | 2.755 |
Precio/Ventas | 4.132 | 1.656 |
Precio/Flujo de Caja | 15.889 | 102.670 |
Rendimiento del dividendo | 2.090 | 2.471 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 9.893 | 12.036 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 57.032 | 54.357 |
Corporativo | 21.182 | 28.375 |
Titulizado | 16.157 | 2.491 |
Efectivo | 5.422 | 6.027 |
Número de posiciones en largo: 287
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Greece 3.375 15-Jun-2034 | GR0124040743 | 3.18 | 99.190 | 0.00% | |
UniFavorit: Renten A | LU0006041197 | 1.89 | - | - | |
GBGOVT 3.5 22-Jan-2045 | GB00BN65R313 | 1.31 | 85.98 | -0.72% | |
Belgium (Kingdom Of) 0% | BE0312795678 | 1.26 | - | - | |
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur | IT0005422891 | 1.26 | 84.490 | -0.42% | |
Spain .1 30-Apr-2031 | ES0000012H41 | 1.22 | 82.110 | -0.15% | |
Spain .7 30-Apr-2032 | ES0000012K20 | 1.07 | 83.660 | -0.13% | |
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 1.05 | 98.25 | -0.28% | |
Italy 0 14-Jun-2024 | IT0005549388 | 1.05 | 99.755 | +0.01% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.875% | XS2555201487 | 0.98 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UniEuroRenta Corp C | 1.26B | 0.16 | -3.29 | 0.71 | ||
UniEuroRenta Corporates A | 1.26B | 0.23 | -3.11 | 0.91 | ||
UniEuroRenta Corporates M | 1.26B | 0.30 | -2.93 | 1.08 | ||
UniEuroKapital Corporates A | 1.21B | 0.32 | -1.12 | 0.43 | ||
UniEuroKapital Corporates net A | 1.21B | 0.23 | -1.41 | 0.15 |
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