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Unifond Rentabilidad Objetivo Iii Fi (0P0000V9AJ)

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07/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0180908008

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 61.43M

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Posiciones en 0P0000V9AJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Unifond 2021-II FI (0P0000V9AJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Unifond 2021-II FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.830	1.830	0.000
Bonos	98.170	99.870	1.700

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	71.155	38.022
Gobierno	27.018	45.603
Efectivo	1.828	33.464

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 20

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Italy .65 15-May-2026	IT0005415416	23.84	99.230	0.00%
Banco Santander SA 3.25 04-Apr-2026	XS1384064587	7.31	106.270	0.00%
Nissan Motor Co Ltd. 2.652%	XS2228683277	6.89	-	-
GASI 4.125 04-May-2026	XS1062900912	6.29	101.49	0.00%
Tikehau Capital SCA 2.25%	FR0013452893	4.89	-	-
SWAP INFLACION BTPS 0,65%	-	4.88	-	-
BNP Paribas SA 2.875%	XS1378880253	4.70	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 2.25%	XS2202744384	4.59	-	-
Caixabank S.A. 1.375%	XS2013574038	4.49	-	-
ELO SA 2.875%	FR0013510179	4.49	-	-

Principales fondos de acciones de Unigest SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Unicorp Seleccion Prudente FI	874.64M	3.38	-0.35	-
Unifond Moderado FI	862.87M	7.49	1.48	0.97
Unicorp Seleccion Dinamico	258.75M	11.67	3.64	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	108.73M	3.07	1.39	0.11
Grupo Inversor Falla SICAV		8.13	4.70	3.20

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