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Unifond Rentabilidad Objetivo Iii Fi (0P0000V9AJ)

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07/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0180908008

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 60.46M

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Posiciones en 0P0000V9AJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Unifond 2021-II FI (0P0000V9AJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Unifond 2021-II FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.190	2.190	0.000
Bonos	97.810	99.230	1.420

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	72.253	40.147
Gobierno	25.555	44.426
Efectivo	2.192	32.102

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 20

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Italy .65 15-May-2026	IT0005415416	22.52	99.720	+0.09%
Banco Santander SA 3.25 04-Apr-2026	XS1384064587	7.48	106.270	0.00%
Nissan Motor Co Ltd. 2.652%	XS2228683277	7.02	-	-
GASI 4.125 04-May-2026	XS1062900912	6.44	101.60	-0.18%
Tikehau Capital SCA 2.25%	FR0013452893	4.90	-	-
BNP Paribas SA 2.875%	XS1378880253	4.67	-	-
Caixabank S.A. 1.375%	XS2013574038	4.59	-	-
Logicor Financing S.a r.l. 1.5%	XS2200175839	4.58	-	-
ELO SA 2.875%	FR0013510179	4.53	-	-
SWAP INFLACION BTPS 0,65%	-	4.45	-	-

Principales fondos de acciones de Unigest SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Unicorp Seleccion Prudente FI	848.77M	3.42	-0.36	-
Unifond Moderado FI	842.2M	7.70	1.54	0.98
Unicorp Seleccion Dinamico	250.31M	12.02	3.76	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	135.36M	3.49	1.54	0.21
Grupo Inversor Falla SICAV	111.4M	8.46	4.98	3.20

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